BHP Group Limited

CHIA:BHP 주식 보고서

시가총액: AU$201.7b

BHP Group 가치 평가

BHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BHP ( A$39.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BHP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BHP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익US$7.90b
시가총액US$125.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BHP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.7x
LYC Lynas Rare Earths
71.9x43.6%AU$6.1b
MIN Mineral Resources
53.4x40.7%AU$6.7b
PLS Pilbara Minerals
25.7x28.6%AU$6.6b
ILU Iluka Resources
7.9x2.7%AU$2.2b
BHP BHP Group
15.9x6.1%AU$201.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BHP은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BHP 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$206.77m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.30m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.33m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$50.91m
BHP 15.9x업계 평균 13.1xNo. of Companies12PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHP 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHP 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$39.66
AU$46.91
+18.3%
6.7%AU$51.16AU$40.93n/a15
Dec ’25AU$40.62
AU$45.61
+12.3%
6.0%AU$49.90AU$40.08n/a15
Nov ’25AU$42.85
AU$46.12
+7.6%
7.1%AU$52.32AU$39.77n/a15
Oct ’25AU$44.56
AU$45.81
+2.8%
8.3%AU$52.17AU$38.43n/a15
Sep ’25AU$40.72
AU$45.71
+12.3%
8.0%AU$52.86AU$40.03n/a16
Aug ’25AU$42.55
AU$47.43
+11.5%
8.3%AU$53.80AU$41.14n/a16
Jul ’25AU$43.38
AU$46.45
+7.1%
8.3%AU$52.72AU$39.90n/a15
Jun ’25AU$44.45
AU$46.61
+4.9%
8.8%AU$52.74AU$39.92n/a14
May ’25AU$42.49
AU$47.14
+11.0%
8.6%AU$53.02AU$40.62n/a12
Apr ’25AU$44.37
AU$47.17
+6.3%
7.5%AU$52.87AU$42.18n/a16
Mar ’25AU$44.88
AU$47.52
+5.9%
7.2%AU$52.96AU$42.42n/a16
Feb ’25AU$47.01
AU$48.35
+2.8%
9.1%AU$59.91AU$43.20n/a15
Jan ’25AU$50.33
AU$46.88
-6.8%
10.6%AU$56.34AU$38.79n/a15
Dec ’24AU$46.36
AU$46.03
-0.7%
11.1%AU$57.13AU$39.33AU$40.6215
Nov ’24AU$45.15
AU$46.74
+3.5%
9.7%AU$59.09AU$40.66AU$42.8516
Oct ’24AU$44.26
AU$45.35
+2.5%
12.6%AU$58.78AU$36.28AU$44.5616
Sep ’24AU$44.82
AU$44.72
-0.2%
12.0%AU$58.30AU$35.98AU$40.7217
Aug ’24AU$46.45
AU$45.25
-2.6%
11.0%AU$56.23AU$36.82AU$42.5517
Jul ’24AU$45.09
AU$46.51
+3.2%
10.8%AU$57.21AU$37.46AU$43.3816
Jun ’24AU$42.20
AU$46.58
+10.4%
11.6%AU$57.45AU$37.64AU$44.4518
May ’24AU$44.15
AU$46.46
+5.2%
11.6%AU$56.97AU$38.35AU$42.4918
Apr ’24AU$47.23
AU$46.72
-1.1%
11.6%AU$56.60AU$35.87AU$44.3717
Mar ’24AU$46.40
AU$45.88
-1.1%
11.1%AU$55.97AU$36.64AU$44.8817
Feb ’24AU$49.60
AU$44.37
-10.5%
11.4%AU$57.55AU$37.69AU$47.0118
Jan ’24AU$45.73
AU$44.01
-3.8%
10.6%AU$54.90AU$33.64AU$50.3318
Dec ’23AU$46.44
AU$41.95
-9.7%
10.8%AU$54.16AU$33.19AU$46.3618

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 10:41
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BHP Group Limited 67 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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