BHP Group Limited

CHIA:BHP 주식 리포트

시가총액: AU$217.1b

BHP Group 가치 평가

BHP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BHP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$47.81
Fair Value
10.9% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: BHP ( A$42.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$47.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BHP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BHP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BHP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BHP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BHP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.7x
이익US$9.02b
시가총액US$141.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BHP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BHP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.2x
S32 South32
29.1x27.49%AU$14.2b
ILU Iluka Resources
14.7x8.37%AU$2.8b
PRN Perenti
21x18.54%AU$2.5b
FMG Fortescue
12x-9.76%AU$62.2b
BHP BHP Group
15.7x4.68%AU$217.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BHP은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BHP의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MMI Metro Mining
3.3x1.47%US$286.28m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.7xn/aUS$55.96m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.01m
BHP 15.7x업계 평균 21.1xNo. of Companies17PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHP 은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 Australian Metals and Mining 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BHP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율25.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BHP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$42.60
AU$44.94
+5.49%
5.61%AU$48.17AU$39.46n/a15
Nov ’26AU$43.59
AU$43.92
+0.76%
7.53%AU$47.59AU$35.65n/a15
Oct ’26AU$41.53
AU$43.15
+3.90%
6.79%AU$46.73AU$35.49n/a15
Sep ’26AU$42.65
AU$42.84
+0.44%
6.32%AU$46.79AU$35.82n/a15
Aug ’26AU$39.33
AU$42.67
+8.49%
6.50%AU$46.71AU$36.54n/a15
Jul ’26AU$36.57
AU$41.46
+13.37%
6.22%AU$45.61AU$37.94n/a15
Jun ’26AU$38.28
AU$42.59
+11.25%
7.14%AU$48.21AU$37.62n/a15
May ’26AU$37.72
AU$42.74
+13.30%
7.14%AU$48.50AU$37.85n/a15
Apr ’26AU$38.86
AU$44.62
+14.82%
6.74%AU$48.67AU$39.35n/a15
Mar ’26AU$39.04
AU$45.54
+16.65%
6.28%AU$49.23AU$40.88n/a15
Feb ’26AU$39.87
AU$44.35
+11.24%
6.68%AU$48.74AU$39.70n/a15
Jan ’26AU$39.50
AU$46.82
+18.54%
6.68%AU$50.73AU$40.93n/a15
Dec ’25AU$40.62
AU$45.56
+12.17%
6.05%AU$49.90AU$40.08n/a15
Nov ’25AU$42.85
AU$46.07
+7.52%
7.12%AU$52.32AU$39.77AU$43.5915
Oct ’25AU$44.56
AU$45.47
+2.04%
8.60%AU$52.17AU$38.43AU$41.5316
Sep ’25AU$40.72
AU$45.71
+12.25%
7.96%AU$52.86AU$40.03AU$42.6516
Aug ’25AU$42.55
AU$47.43
+11.47%
8.27%AU$53.80AU$41.14AU$39.3316
Jul ’25AU$43.38
AU$46.45
+7.07%
8.31%AU$52.72AU$39.90AU$36.5715
Jun ’25AU$44.45
AU$46.61
+4.87%
8.76%AU$52.74AU$39.92AU$38.2814
May ’25AU$42.49
AU$47.14
+10.95%
8.62%AU$53.02AU$40.62AU$37.7212
Apr ’25AU$44.37
AU$47.17
+6.30%
7.49%AU$52.87AU$42.18AU$38.8616
Mar ’25AU$44.88
AU$47.52
+5.90%
7.17%AU$52.96AU$42.42AU$39.0416
Feb ’25AU$47.01
AU$48.35
+2.84%
9.10%AU$59.91AU$43.20AU$39.8715
Jan ’25AU$50.33
AU$46.88
-6.85%
10.55%AU$56.34AU$38.79AU$39.5015
Dec ’24AU$46.36
AU$46.03
-0.71%
11.09%AU$57.13AU$39.33AU$40.6215
Nov ’24AU$45.15
AU$46.74
+3.51%
9.69%AU$59.09AU$40.66AU$42.8516
AU$44.78
Fair Value
4.9% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 10:09
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BHP Group Limited는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays