Antipa Minerals Limited

CHIA:AZY 주식 리포트

시가총액: AU$443.8m

Antipa Minerals 가치 평가

AZY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AZY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AZY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AZY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

AZY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AZY 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.

위 표는 AZY의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AZY의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
AZY의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율4.5x
장부가AU$98.25m
시가총액AU$443.80m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

AZY의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AZY의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균56x
A1M AIC Mines
1.3x30.42%AU$374.9m
SVM Sovereign Metals
6x76.45%AU$333.2m
MTM Metallium
24.7x90.17%AU$636.4m
NTU Northern Minerals
191.7x-18.91%AU$324.6m
AZY Antipa Minerals
4.5x-15.75%AU$443.8m

Price-To-Book 대 피어: AZY은 Price-To-Book 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

AZY의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

37개 기업Price / Book예상 성장시가총액
CRN Coronado Global Resources
0.4x90.37%US$300.85m
GRR Grange Resources
0.3xn/aUS$196.36m
OMH OM Holdings
0.3x101.00%US$129.68m
WMC Wiluna Mining
0.3xn/aUS$46.24m
AZY 4.5x업계 평균 2.2xNo. of Companies99PB01.63.24.86.48+
37개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: AZY 은 Australian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Book 비율(4.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.2x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

AZY의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

AZY PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율4.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZY 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AZY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.68
AU$1.12
+65.07%
31.73%AU$1.54AU$0.69n/a4
Nov ’26AU$0.57
AU$1.12
+95.22%
31.73%AU$1.54AU$0.69n/a4
Oct ’26AU$0.66
AU$1.09
+65.65%
30.60%AU$1.54AU$0.69n/a4
Sep ’26AU$0.65
AU$1.04
+59.62%
29.32%AU$1.50AU$0.69n/a4
Aug ’26AU$0.52
AU$1.02
+95.51%
34.30%AU$1.50AU$0.69n/a3
Jul ’26AU$0.70
AU$1.02
+44.86%
29.66%AU$1.50AU$0.69n/a4
Jun ’26AU$0.64
AU$0.86
+35.83%
21.79%AU$1.06AU$0.66n/a4
May ’26AU$0.47
AU$0.80
+68.61%
21.65%AU$1.04AU$0.66n/a3
Apr ’26AU$0.49
AU$0.77
+56.24%
17.13%AU$0.95AU$0.66n/a3
Mar ’26AU$0.36
AU$0.57
+55.25%
22.01%AU$0.70AU$0.40n/a3
Feb ’26AU$0.34
AU$0.50
+49.25%
20.00%AU$0.60AU$0.40n/a2
Jan ’26AU$0.26
AU$0.48
+84.50%
25.08%AU$0.60AU$0.36n/a2
Dec ’25AU$0.23
AU$0.48
+108.57%
25.08%AU$0.60AU$0.36n/a2
Nov ’25AU$0.25
AU$0.50
+100.00%
20.00%AU$0.60AU$0.40AU$0.572
Jul ’25AU$0.10
AU$0.38
+261.62%
5.35%AU$0.40AU$0.36AU$0.702
Jun ’25AU$0.14
AU$0.45
+221.43%
11.11%AU$0.50AU$0.40AU$0.642
May ’25AU$0.11
AU$0.45
+309.09%
11.11%AU$0.50AU$0.40AU$0.472
Apr ’25AU$0.12
AU$0.45
+275.00%
11.11%AU$0.50AU$0.40AU$0.492
Mar ’25AU$0.12
AU$0.44
+267.04%
13.52%AU$0.50AU$0.38AU$0.362
Feb ’25AU$0.14
AU$0.55
+292.86%
9.09%AU$0.60AU$0.50AU$0.342
Jan ’25AU$0.18
AU$0.55
+207.92%
9.79%AU$0.61AU$0.50AU$0.262
Dec ’24AU$0.14
AU$0.55
+295.89%
9.79%AU$0.61AU$0.50AU$0.232
Nov ’24AU$0.14
AU$0.55
+295.89%
9.79%AU$0.61AU$0.50AU$0.252
AU$1.14
Fair Value
40.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 18:49
종가2025/11/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Antipa Minerals Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Paul HowardCanaccord Genuity
Christopher DonnellanCavendish
Andrew RentonCavendish