Antipa Minerals Limited

CHIA:AZY 주식 보고서

시가총액: AU$121.3m

Antipa Minerals 가치 평가

AZY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AZY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AZY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

AZY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZY 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 AZY 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZY 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
AZY 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.5x
예약AU$78.65m
시가총액AU$121.35m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZY 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZY 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
IMA Image Resources
0.9xn/aAU$96.9m
LIN Lindian Resources
1.4xn/aAU$89.9m
AVL Australian Vanadium
0.7x50.6%AU$103.6m
ATR Astron
1.4xn/aAU$116.1m
AZY Antipa Minerals
1.5x2.1%AU$121.3m

Price-To-Book 대 피어: AZY은 Price-To-Book 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

AZY 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$34.90m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$20.19m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$12.80m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.47m
AZY 1.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies96PB00.81.62.43.24+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: AZY 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

AZY 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

AZY PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZY 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.026
AU$0.048
+84.5%
25.1%AU$0.06AU$0.036n/a2
Dec ’25AU$0.023
AU$0.048
+108.6%
25.1%AU$0.06AU$0.036n/a2
Nov ’25AU$0.025
AU$0.05
+100.0%
20.0%AU$0.06AU$0.04n/a2
Jul ’25AU$0.011
AU$0.038
+261.6%
5.3%AU$0.04AU$0.036n/a2
Jun ’25AU$0.014
AU$0.045
+221.4%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
May ’25AU$0.011
AU$0.045
+309.1%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Apr ’25AU$0.012
AU$0.045
+275.0%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Mar ’25AU$0.012
AU$0.044
+267.0%
13.5%AU$0.05AU$0.038n/a2
Feb ’25AU$0.014
AU$0.055
+292.9%
9.1%AU$0.06AU$0.05n/a2
Jan ’25AU$0.018
AU$0.055
+207.9%
9.8%AU$0.061AU$0.05n/a2
Dec ’24AU$0.014
AU$0.055
+295.9%
9.8%AU$0.061AU$0.05AU$0.0232
Nov ’24AU$0.014
AU$0.055
+295.9%
9.8%AU$0.061AU$0.05AU$0.0252

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 21:56
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Antipa Minerals Limited 5 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher DonnellanCavendish
Andrew RentonCavendish
William Thomas DymottCavendish