Coronado Global Resources Inc.

ASX:CRN 주식 보고서

시가총액: AU$1.6b

Coronado Global Resources 가치 평가

CRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRN ( A$0.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$9.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$2.62b
시가총액US$1.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
DRR Deterra Royalties
8.1x-5.1%AU$1.9b
SGM Sims
0.3x2.4%AU$2.5b
CIA Champion Iron
1.6x4.4%AU$2.8b
VSL Vulcan Steel
1x5.4%AU$1.0b
CRN Coronado Global Resources
0.4x1.8%AU$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: CRN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CRN 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

124 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균61.3x2.5%
CRN Coronado Global Resources
 0.4x1.8%US$1.04b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.76b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.45b
CRN 0.4x업계 평균 61.3xNo. of Companies124PS020406080100+
124 기업예상 성장률시가총액
업계 평균61.3x10.1%
CRN Coronado Global Resources
 0.4x68.4%US$1.04b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRN 은 Price-To-Sales 0.4 Australian Metals and Mining 업계 평균( 61.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CRN 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.95
AU$1.41
+48.0%
14.4%AU$1.70AU$1.06n/a10
Nov ’25AU$1.02
AU$1.40
+37.3%
14.2%AU$1.68AU$1.05n/a10
Oct ’25AU$1.19
AU$1.59
+33.5%
12.7%AU$1.82AU$1.21n/a10
Sep ’25AU$1.19
AU$1.72
+44.5%
13.6%AU$2.12AU$1.42n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.80
+24.9%
13.5%AU$2.22AU$1.49n/a11
Jul ’25AU$1.29
AU$1.65
+28.0%
15.0%AU$2.18AU$1.35n/a11
Jun ’25AU$1.12
AU$1.61
+44.7%
14.8%AU$2.20AU$1.28n/a11
May ’25AU$1.14
AU$1.67
+46.1%
16.6%AU$2.20AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$1.25
AU$1.83
+46.7%
15.3%AU$2.32AU$1.42n/a11
Mar ’25AU$1.41
AU$1.88
+33.1%
15.6%AU$2.33AU$1.41n/a11
Feb ’25AU$1.59
AU$2.00
+26.2%
12.7%AU$2.49AU$1.55n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.98
+12.6%
14.4%AU$2.46AU$1.36n/a10
Dec ’24AU$1.67
AU$1.95
+17.3%
12.0%AU$2.31AU$1.38n/a10
Nov ’24AU$1.70
AU$2.01
+18.2%
7.9%AU$2.29AU$1.70AU$1.0210
Oct ’24AU$1.95
AU$2.10
+7.8%
12.3%AU$2.59AU$1.70AU$1.1910
Sep ’24AU$1.64
AU$2.03
+23.9%
9.3%AU$2.31AU$1.70AU$1.1910
Aug ’24AU$1.68
AU$2.09
+24.9%
12.2%AU$2.50AU$1.62AU$1.4410
Jul ’24AU$1.54
AU$2.08
+35.5%
12.6%AU$2.49AU$1.54AU$1.2911
Jun ’24AU$1.31
AU$2.12
+62.7%
13.2%AU$2.53AU$1.55AU$1.1210
May ’24AU$1.67
AU$2.13
+27.5%
13.3%AU$2.54AU$1.55AU$1.1410
Apr ’24AU$1.63
AU$2.20
+35.2%
11.1%AU$2.51AU$1.69AU$1.2510
Mar ’24AU$1.88
AU$2.24
+19.2%
9.2%AU$2.60AU$1.85AU$1.419
Feb ’24AU$2.06
AU$2.21
+7.1%
13.0%AU$2.68AU$1.53AU$1.599
Jan ’24AU$1.99
AU$2.25
+13.3%
13.3%AU$2.80AU$1.61AU$1.769
Dec ’23AU$2.09
AU$2.31
+10.6%
16.3%AU$3.16AU$1.63AU$1.679
Nov ’23AU$1.93
AU$2.31
+19.9%
17.7%AU$3.30AU$1.70AU$1.709

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%