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Zeotech LimitedASX:ZEO 주식 보고서

시가총액 AU$164.6m
주가
AU$0.084
AU$0.24
64.6% 저평가 내재 할인율
1Y10.5%
7D12.0%
포트폴리오 가치
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Zeotech Limited

ASX:ZEO 주식 리포트

시가총액: AU$164.6m

Zeotech (ZEO) 주식 개요

Zeotech Limited는 호주에서 광물 탐사 및 평가를 전문으로 하는 회사입니다. 자세히 보기

ZEO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장6/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

ZEO Community Fair Values

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Zeotech Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Zeotech 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$0.084
52주 최고가AU$0.12
52주 최저가AU$0.055
베타0.15
1개월 변동20.00%
3개월 변동12.00%
1년 변동10.53%
3년 변동75.00%
5년 변동15.07%
IPO 이후 변동-96.43%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

분석 기사 Jul 22

Companies Like Zeotech (ASX:ZEO) Are In A Position To Invest In Growth

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, Zeotech ( ASX:ZEO...
분석 기사 Aug 29

Here's Why We're Not Too Worried About Zeotech's (ASX:ZEO) Cash Burn Situation

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although Amazon.com...
분석 기사 May 07

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...
분석 기사 Jan 20

Is Zeotech (ASX:ZEO) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, biotech and mining...
분석 기사 Nov 21

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Zeotech Limited (ASX:ZEO)

CEO Peter Zardo has done a decent job of delivering relatively good performance at Zeotech Limited ( ASX:ZEO...
분석 기사 Mar 22

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...
분석 기사 Oct 27

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...
분석 기사 Apr 19

We Think Zeotech (ASX:ZEO) Can Afford To Drive Business Growth

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. Indeed, Zeotech ( ASX:ZEO ) stock...
분석 기사 Feb 18

Trade Alert: Anthony Sheridan At Zeotech Limited (ASX:ZEO), Has Just Spent AU$780k Buying 8.8% More Shares

Zeotech Limited ( ASX:ZEO ) shareholders (or potential shareholders) will be happy to see that insider Anthony Sheridan...
분석 기사 Jan 25

Here's What Zeotech Limited's (ASX:ZEO) Shareholder Ownership Structure Looks Like

If you want to know who really controls Zeotech Limited ( ASX:ZEO ), then you'll have to look at the makeup of its...

주주 수익률

ZEOAU Metals and MiningAU 시장
7D12.0%-8.3%-1.7%
1Y10.5%49.3%1.0%

수익률 대 산업: ZEO은 지난 1년 동안 49.3%의 수익을 기록한 Australian Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ZEO은 지난 1년 동안 1%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ZEO's price volatile compared to industry and market?
ZEO volatility
ZEO Average Weekly Movement8.9%
Metals and Mining Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement10.5%
10% most volatile stocks in AU Market17.4%
10% least volatile stocks in AU Market4.4%

안정적인 주가: ZEO는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ZEO의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2009n/aJames Marshzeotech.com.au

제오텍은 호주에서 광물 속성의 탐사 및 평가에 종사하는 회사입니다. 주로 카올린 매장지를 탐사합니다. 또한 퀸즐랜드 중부에 위치한 50개의 하위 광구로 구성된 애버콘 프로젝트와 퀸즐랜드 문두베라 남쪽에서 약 20킬로미터 떨어진 툰둔 프로젝트에 대한 지분을 보유하고 있습니다.

Zeotech Limited 기초 지표 요약

Zeotech의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ZEO 기초 통계
시가총액AU$164.59m
순이익 (TTM)-AU$6.54m
매출 (TTM)AU$1.24m
139.4x
주가매출비율(P/S)
-26.4x
주가수익비율(P/E)

ZEO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ZEO 손익계산서 (TTM)
매출AU$1.24m
매출원가AU$0
총이익AU$1.24m
기타 비용AU$7.78m
순이익-AU$6.54m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.0032
총이익률100.00%
순이익률-527.64%
부채/자본 비율0%

ZEO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 14:03
종가2026/05/21 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zeotech Limited는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Liam SchofieldMorgans Financial Limited