Sayona Mining Limited

ASX:SYA 주식 보고서

시가총액: AU$350.0m

Sayona Mining 가치 평가

SYA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SYA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SYA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SYA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

SYA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SYA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SYA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SYA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SYA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매AU$200.87m
시가총액AU$349.97m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SYA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SYA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
A1M AIC Mines
1.1x15.4%AU$195.7m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
VYS Vysarn
3xn/aAU$225.1m
SYA Sayona Mining
1.7x3.3%AU$350.0m

Price-To-Sales 대 피어: SYA은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SYA 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

123 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균61.9x2.7%
SYA Sayona Mining
 1.7x3.3%US$228.13m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
SYA 1.7x업계 평균 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 기업예상 성장률시가총액
업계 평균61.9x10.7%
SYA Sayona Mining
 1.7x42.4%US$228.13m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SYA 은 Price-To-Sales 1.7 Australian Metals and Mining 업계 평균( 61.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SYA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SYA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율15.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SYA 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SYA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.034
AU$0.067
+96.1%
56.6%AU$0.12AU$0.04n/a3
Nov ’25AU$0.034
AU$0.062
+81.4%
67.6%AU$0.12AU$0.025n/a3
Oct ’25AU$0.033
AU$0.075
+127.3%
72.0%AU$0.15AU$0.025n/a3
Sep ’25AU$0.027
AU$0.077
+184.0%
68.5%AU$0.15AU$0.03n/a3
Aug ’25AU$0.031
AU$0.08
+158.1%
62.1%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jul ’25AU$0.034
AU$0.083
+145.1%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jun ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
May ’25AU$0.032
AU$0.083
+160.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Apr ’25AU$0.039
AU$0.083
+113.7%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Mar ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Feb ’25AU$0.038
AU$0.10
+163.2%
71.2%AU$0.20AU$0.04n/a3
Jan ’25AU$0.071
AU$0.17
+139.4%
33.6%AU$0.22AU$0.09n/a3
Dec ’24AU$0.062
AU$0.20
+217.2%
10.4%AU$0.22AU$0.17n/a3
Nov ’24AU$0.072
AU$0.20
+173.2%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0343
Oct ’24AU$0.093
AU$0.23
+147.3%
12.3%AU$0.25AU$0.19AU$0.0333
Sep ’24AU$0.12
AU$0.25
+117.4%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.0273
Aug ’24AU$0.15
AU$0.27
+74.2%
11.1%AU$0.30AU$0.24AU$0.0312
Jul ’24AU$0.17
AU$0.28
+57.1%
12.7%AU$0.31AU$0.24AU$0.0342
Jun ’24AU$0.18
AU$0.28
+55.6%
10.7%AU$0.31AU$0.25AU$0.0452
Apr ’24AU$0.20
AU$0.29
+41.5%
3.4%AU$0.30AU$0.28AU$0.0392

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%