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Stanmore Resources ASX:SMR 주식 보고서

최종 가격

AU$1.79

시가총액

AU$1.6b

7D

1.7%

1Y

-42.6%

업데이트

15 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Stanmore Resources Limited

ASX:SMR 주식 보고서

시가총액: AU$1.6b

SMR 주식 개요

스탠모어 리소스는 호주에서 야금 석탄의 탐사, 개발, 생산 및 판매에 종사하는 회사입니다. 자세한 내용

SMR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태4/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 65.1% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 18.7% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

이익 마진 (8%) 작년보다 낮습니다 (16.8%)

11.77% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Stanmore Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

South Walker Creek Expansion Will Raise Output, But Geopolitical Risks Remain

Key Takeaways Strategic project developments and operational enhancements are set to increase production, boost revenues, and improve operational efficiency. Strong liquidity and capital-efficient strategies enable sustained dividends and potential earnings growth amidst operational optimizations.
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AU$3.38
FV
47.0% undervalued intrinsic discount
-5.97%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
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Stanmore Resources Limited 경쟁사

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.8b

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.2b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$958.1m

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$9.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Stanmore Resources
과거 주가
현재 주가AU$1.79
52주 최고치AU$4.02
52주 최저치AU$1.58
베타0.066
1개월 변경-20.44%
3개월 변경 사항-40.13%
1년 변경 사항-42.63%
3년 변화-7.73%
5년 변화81.70%
IPO 이후 변화361.06%

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South Walker Creek Expansion To Improve Efficiency Amid Expected Revenue Declines

Mar 10 Completion of capital projects under budget, strategic acquisitions, and South Walker expansion may boost margins and drive revenue growth through enhanced production capacity.

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주주 수익률

SMRAU Metals and MiningAU 마켓
7D1.7%8.1%5.9%
1Y-42.6%-16.8%-1.9%

수익률 대 산업: SMR 지난 1년 동안 -16.8 %를 반환한 Australian Metals and Mining 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SMR 지난 1년 동안 -1.9 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SMR's price volatile compared to industry and market?
SMR volatility
SMR Average Weekly Movement6.3%
Metals and Mining Industry Average Movement11.2%
Market Average Movement9.1%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

안정적인 주가: SMR 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SMR 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2008n/aMarcelo Matosstanmore.au

스탠모어 리소스는 호주에서 야금 석탄의 탐사, 개발, 생산 및 판매에 종사하는 기업입니다. 이 회사는 보웬 분지와 수랏 분지에 걸쳐 2,000평방킬로미터에 달하는 탐사 및 탐사 허가를 받은 탐사 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 이전에 Stanmore Coal Limited로 알려졌으며 2021년 5월에 Stanmore Resources Limited로 사명을 변경했습니다.

Stanmore Resources Limited 기본 사항 요약

Stanmore Resources 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SMR 기본 통계
시가총액AU$1.61b
수익(TTM)AU$301.11m
수익(TTM)AU$3.77b

5.4x

P/E 비율

0.4x

P/S 비율

SMR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SMR 손익 계산서(TTM)
수익US$2.40b
수익 비용US$396.60m
총 이익US$2.00b
기타 비용US$1.81b
수익US$191.50m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.21
총 마진83.45%
순이익 마진7.99%
부채/자본 비율16.8%

SMR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

11.8%

현재 배당 수익률

52%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/15 21:23
장 마감 주가2025/04/15 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stanmore Resources Limited 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited