Predictive Discovery Limited

ASX:PDI 주식 보고서

시가총액: AU$576.0m

Predictive Discovery 가치 평가

PDI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PDI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PDI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

PDI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PDI 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 PDI 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PDI 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
PDI 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율3.4x
예약AU$169.95m
시가총액AU$575.97m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PDI 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PDI 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
KCN Kingsgate Consolidated
1.4x-13.3%AU$375.0m
BC8 Black Cat Syndicate
3.1xn/aAU$357.6m
BTR Brightstar Resources
2.7x84.6%AU$164.1m
POL Polymetals Resources
5.1xn/aAU$141.2m
PDI Predictive Discovery
3.4x89.3%AU$587.7m

Price-To-Book 대 피어: PDI은 Price-To-Book 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

PDI 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.81m
PDI 3.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: PDI 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

PDI 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

PDI PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율3.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PDI 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PDI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.24
AU$0.51
+108.2%
11.4%AU$0.60AU$0.45n/a5
Nov ’25AU$0.27
AU$0.51
+88.9%
11.4%AU$0.60AU$0.45n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.47
+84.3%
19.7%AU$0.60AU$0.35n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.45
+95.7%
18.6%AU$0.60AU$0.35n/a5
Aug ’25AU$0.18
AU$0.45
+150.0%
18.6%AU$0.60AU$0.35n/a5
Jul ’25AU$0.17
AU$0.46
+161.7%
17.5%AU$0.60AU$0.35n/a5
Jun ’25AU$0.20
AU$0.43
+120.5%
18.3%AU$0.55AU$0.35n/a4
May ’25AU$0.21
AU$0.43
+106.0%
17.0%AU$0.55AU$0.35n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.43
+89.3%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Mar ’25AU$0.19
AU$0.43
+124.2%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Feb ’25AU$0.21
AU$0.43
+102.9%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Jan ’25AU$0.21
AU$0.42
+99.0%
21.6%AU$0.55AU$0.32n/a5
Dec ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32n/a5
Nov ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.275
Oct ’24AU$0.19
AU$0.41
+114.7%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.265
Sep ’24AU$0.21
AU$0.41
+94.3%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.235
Aug ’24AU$0.17
AU$0.38
+129.1%
11.8%AU$0.45AU$0.32AU$0.185
Jul ’24AU$0.17
AU$0.40
+142.4%
8.8%AU$0.45AU$0.35AU$0.174
Jun ’24AU$0.16
AU$0.42
+165.6%
17.6%AU$0.55AU$0.35AU$0.204
May ’24AU$0.17
AU$0.47
+171.4%
15.8%AU$0.55AU$0.40AU$0.212
Apr ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.232
Mar ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.192
Feb ’24AU$0.18
AU$0.39
+113.9%
3.9%AU$0.40AU$0.37AU$0.212
Jan ’24AU$0.18
AU$0.37
+105.6%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.212
Dec ’23AU$0.22
AU$0.37
+68.2%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.232
Nov ’23AU$0.15
AU$0.37
+138.7%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.232

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%