Orora Limited

ASX:ORA 주식 보고서

시가총액: AU$3.4b

Orora 가치 평가

ORA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORA ( A$2.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익AU$185.20m
시가총액AU$3.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.6x
PGH Pact Group Holdings
73.7xn/aAU$275.4m
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
WGX Westgold Resources
27.5x35.2%AU$2.6b
PRU Perseus Mining
7.2x-8.6%AU$3.6b
ORA Orora
18.3x5.8%AU$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ORA은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORA 의 PE 비율은 Global Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ORA 18.3x업계 평균 16.8xNo. of Companies45PE01224364860+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORA 은 Global Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORA 18.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.53
AU$2.79
+10.5%
7.1%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.2%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.69
AU$2.78
+3.2%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.0%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.97
AU$2.64
+34.1%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.05
AU$2.65
+29.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.72
AU$3.07
+12.7%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Mar ’25AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Feb ’25AU$2.78
AU$3.08
+10.6%
8.9%AU$3.50AU$2.70n/a13
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70n/a13
Dec ’24AU$2.56
AU$3.35
+30.9%
10.5%AU$4.10AU$2.70n/a13
Nov ’24AU$2.48
AU$3.43
+38.2%
9.1%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.75
AU$3.49
+27.0%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6912
Sep ’24AU$3.52
AU$3.87
+9.9%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.5%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.29
AU$3.59
+9.1%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9714
Jun ’24AU$3.27
AU$3.60
+9.9%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0514
May ’24AU$3.46
AU$3.58
+3.5%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1513
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7213
Mar ’24AU$3.42
AU$3.56
+4.2%
6.2%AU$4.00AU$3.20AU$2.7014
Feb ’24AU$3.01
AU$3.59
+19.2%
5.7%AU$3.95AU$3.25AU$2.7814
Jan ’24AU$2.89
AU$3.60
+24.7%
5.8%AU$3.95AU$3.25AU$2.6014
Dec ’23AU$3.13
AU$3.65
+16.6%
6.7%AU$4.10AU$3.25AU$2.5613
Nov ’23AU$3.10
AU$3.68
+18.7%
6.4%AU$4.10AU$3.25AU$2.4813

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

1.4%

1Y

59.1%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%