Orora Limited

ASX:ORA 주식 보고서

시가총액: AU$2.5b

Orora 가치 평가

ORA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.47
Fair Value
72.9% 저평가 내재적 할인
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORA ( A$2.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익AU$167.70m
시가총액AU$2.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
PGH Pact Group Holdings
10.6xn/aAU$273.7m
WAF West African Resources
12.3x26.07%AU$2.7b
CIA Champion Iron
14.5x11.99%AU$2.3b
DRR Deterra Royalties
14.7x-2.83%AU$2.1b
ORA Orora
15.4x-15.92%AU$2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ORA은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORA 의 PE 비율은 Global Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ORA 15.4x업계 평균 15.8xNo. of Companies48PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORA 은 Price-To-Earnings 15.4 Global Packaging 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율8.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORA 15.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.02
AU$2.33
+15.42%
9.72%AU$2.80AU$2.03n/a13
Jul ’26AU$1.91
AU$2.33
+22.07%
9.72%AU$2.80AU$2.03n/a13
Jun ’26AU$1.87
AU$2.33
+24.68%
9.73%AU$2.80AU$2.03n/a13
May ’26AU$1.84
AU$2.50
+35.75%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Apr ’26AU$1.90
AU$2.50
+31.46%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Mar ’26AU$2.11
AU$2.50
+18.67%
8.38%AU$2.85AU$2.10n/a13
Feb ’26AU$2.37
AU$2.78
+17.26%
6.22%AU$3.11AU$2.57n/a11
Jan ’26AU$2.46
AU$2.77
+12.53%
6.82%AU$3.11AU$2.45n/a11
Dec ’25AU$2.43
AU$2.79
+15.02%
7.09%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.19%
6.78%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.69
AU$2.78
+3.24%
10.04%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+5.99%
10.92%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.43%
13.24%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.97
AU$2.64
+34.12%
12.82%AU$3.44AU$2.15AU$1.9114
Jun ’25AU$2.05
AU$2.65
+29.23%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8714
May ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.22%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8414
Apr ’25AU$2.72
AU$3.07
+12.74%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$1.9014
Mar ’25AU$2.70
AU$3.07
+13.57%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$2.1114
Feb ’25AU$2.78
AU$3.08
+10.63%
8.87%AU$3.50AU$2.70AU$2.3713
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.35%
11.83%AU$4.10AU$2.70AU$2.4613
Dec ’24AU$2.56
AU$3.35
+30.87%
10.53%AU$4.10AU$2.70AU$2.4313
Nov ’24AU$2.48
AU$3.43
+38.17%
9.08%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.75
AU$3.49
+27.00%
8.96%AU$4.10AU$3.00AU$2.6912
Sep ’24AU$3.52
AU$3.87
+9.94%
5.54%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.49%
5.46%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.29
AU$3.59
+9.06%
5.48%AU$4.00AU$3.30AU$1.9714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$2.33
Fair Value
13.4% 저평가 내재적 할인
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/08 15:06
장 마감 주가2025/07/08 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orora Limited 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Niraj-Samip ShahCGS International