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Calix LimitedASX:CXL 주식 보고서

시가총액 AU$98.8m
주가
AU$0.44
내 적정 가치
AU$1.83
75.9% 저평가 내재 할인율
1Y-55.8%
7D-17.0%
포트폴리오 가치
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Calix Limited

ASX:CXL 주식 리포트

시가총액: AU$98.8m

Calix (CXL) 주식 개요

환경 기술 회사인 Calix Limited는 호주, 아시아 태평양, 미국, 유럽, 중동 및 아프리카에서 글로벌 탈탄소화 및 지속 가능성 문제를 해결하기 위한 산업 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

CXL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

수익은 매년 51.15% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

cash runway 경력이 1년 미만입니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(A$99M)

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Australian 시장과 비교해 높았습니다.


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Calix

Global Carbon Capture And Decarbonization Will Empower Industrial Transformation

Key Takeaways Regulatory support, new contracts, and strong recurring revenues position Calix for stable long-term growth and market expansion in industrial decarbonization technologies. Completed investment cycle and cost reductions set the stage for higher profitability, while R&D focus aligns with global demand for low-carbon, flexible solutions.
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AU$1.83
FV
75.9% 저평가 내재 할인율
43.53%
Revenue growth p.a.
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Calix Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Calix 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$0.44
52주 최고가AU$1.05
52주 최저가AU$0.26
베타0.82
1개월 변동10.00%
3개월 변동-29.03%
1년 변동-55.78%
3년 변동-91.97%
5년 변동-45.00%
IPO 이후 변동-30.16%

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What Is The Ownership Structure Like For Calix Limited (ASX:CXL)?

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주주 수익률

CXLAU ChemicalsAU 시장
7D-17.0%-2.3%0.2%
1Y-55.8%5.4%9.9%

수익률 대 산업: CXL은 지난 1년 동안 5.4%의 수익을 기록한 Australian Chemicals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CXL은 지난 1년 동안 9.9%를 기록한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CXL's price volatile compared to industry and market?
CXL volatility
CXL Average Weekly Movement15.7%
Chemicals Industry Average Movement12.4%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market20.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

안정적인 주가: CXL의 주가는 지난 3개월 동안 Australian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: CXL의 주간 변동성(16%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Australian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2005108Phil Hodgsoncalix.global

환경 기술 회사인 Calix Limited는 호주, 아시아 태평양, 미국, 유럽, 중동 및 아프리카에서 글로벌 탈탄소화 및 지속 가능성 문제를 해결하기 위한 산업 솔루션을 제공합니다. 마그네시아, 레일락, 지속 가능한 공정(SusPro) 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사의 솔루션에는 폐수 솔루션인 ACTI-Mag, 양식장용 수질 조절제인 AQUA-Cal+, 수확량 증가, 비료 사용, 곤충/해충 관리 및 곰팡이 방제를 위한 농업 솔루션인 BOOSTER-Mag, 이산화탄소 배출을 완화하는 저배출 강도 석회 및 시멘트가 포함됩니다.

Calix Limited 기초 지표 요약

Calix의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CXL 기초 통계
시가총액AU$98.78m
순이익 (TTM)-AU$19.17m
매출 (TTM)AU$28.17m
3.4x
주가매출비율(P/S)
-4.9x
주가수익비율(P/E)

CXL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CXL 손익계산서 (TTM)
매출AU$28.17m
매출원가AU$17.52m
총이익AU$10.65m
기타 비용AU$29.83m
순이익-AU$19.17m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.089
총이익률37.81%
순이익률-68.05%
부채/자본 비율0.2%

CXL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 10:37
종가2025/10/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Calix Limited는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Philip PepeShaw and Partners Limited