Alumina Limited

ASX:AWC 주식 보고서

시가총액: AU$4.9b

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Alumina 가치 평가

AWC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AWC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AWC ( A$1.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AWC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AWC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AWC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익12118.2x
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율n/a

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AWC 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AWC 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
SMR Stanmore Resources
1.2x-27.1%AU$3.1b
MMI Metro Mining
28x28.9%AU$273.2m
PLS Pilbara Minerals
3x-2.9%AU$9.4b
EMR Emerald Resources
5.3x20.1%AU$2.3b
AWC Alumina
2.6x44.8%AU$4.9b

Price-To-Book 대 피어: AWC은 Price-To-Book 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AWC 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book 대 업계: AWC 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

AWC 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

AWC PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AWC 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AWC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.75
AU$1.55
-11.7%
16.9%AU$2.01AU$1.17n/a6
Jun ’25AU$1.90
AU$1.47
-22.2%
18.1%AU$2.00AU$1.17n/a6
May ’25AU$1.54
AU$1.43
-6.9%
10.3%AU$1.60AU$1.20n/a6
Apr ’25AU$1.42
AU$1.24
-12.3%
7.2%AU$1.36AU$1.10n/a7
Mar ’25AU$1.10
AU$1.15
+4.8%
8.3%AU$1.36AU$1.05n/a7
Feb ’25AU$1.11
AU$1.18
+6.5%
12.3%AU$1.40AU$0.93n/a8
Jan ’25AU$0.91
AU$0.98
+7.8%
12.9%AU$1.11AU$0.78n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$1.01
+42.2%
17.9%AU$1.35AU$0.77n/a8
Nov ’24AU$0.77
AU$1.07
+38.8%
15.6%AU$1.40AU$0.80n/a8
Oct ’24AU$0.95
AU$1.19
+24.2%
13.9%AU$1.42AU$0.88n/a8
Sep ’24AU$1.07
AU$1.21
+13.3%
12.8%AU$1.46AU$0.96n/a8
Aug ’24AU$1.45
AU$1.33
-8.0%
12.2%AU$1.62AU$1.01n/a8
Jul ’24AU$1.39
AU$1.40
+1.2%
11.8%AU$1.67AU$1.10n/a8
Jun ’24AU$1.39
AU$1.45
+4.8%
12.1%AU$1.77AU$1.13AU$1.908
May ’24AU$1.53
AU$1.52
-0.02%
17.1%AU$2.10AU$1.11AU$1.5410
Apr ’24AU$1.46
AU$1.52
+4.2%
16.7%AU$2.06AU$1.10AU$1.4210
Mar ’24AU$1.53
AU$1.52
-0.4%
18.0%AU$2.04AU$1.02AU$1.1010
Feb ’24AU$1.62
AU$1.52
-6.4%
19.0%AU$2.03AU$0.98AU$1.1111
Jan ’24AU$1.52
AU$1.49
-2.0%
19.4%AU$1.99AU$1.01AU$0.9111
Dec ’23AU$1.58
AU$1.45
-8.0%
20.0%AU$1.98AU$0.94AU$0.7111
Nov ’23AU$1.40
AU$1.49
+6.5%
20.6%AU$2.00AU$0.99AU$0.7711
Oct ’23AU$1.27
AU$1.69
+33.3%
19.3%AU$2.17AU$1.01AU$0.9511
Sep ’23AU$1.46
AU$1.75
+20.1%
23.1%AU$2.88AU$1.36AU$1.0712
Aug ’23AU$1.53
AU$1.75
+14.1%
22.9%AU$2.86AU$1.34AU$1.4512
Jul ’23AU$1.45
AU$2.14
+47.2%
17.6%AU$2.86AU$1.60AU$1.3912
Jun ’23AU$1.67
AU$2.14
+28.1%
13.2%AU$2.74AU$1.80AU$1.3912

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y