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Aeris Resources LimitedASX:AIS 주식 보고서

시가총액 AU$494.2m
주가
AU$0.43
내 적정 가치
해당 없음
1Y132.4%
7D-9.5%
포트폴리오 가치
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Aeris Resources Limited

ASX:AIS 주식 리포트

시가총액: AU$494.2m

Aeris Resources (AIS) 주식 개요

에어리스 리소스 리미티드는 호주에서 귀금속을 탐사, 생산, 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

AIS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 84.3% 에서 거래

수익은 매년 23.96% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 43.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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Aeris Resources

Renewable Energy And Automation Will Fuel Critical Mineral Demand

Key Takeaways Higher-than-expected resource quality and operational efficiencies could lead to production and revenue far surpassing analyst projections. Expanding exploration, technological investment, and strong demand for Australian minerals position the company for sustainable growth and resilient margins.
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AU$0.35
FV
22.9% 고평가 내재 할인율
-0.92%
Revenue growth p.a.
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Aeris Resources

AIS: Upcoming Equity Offerings Will Support Profit Margin Expansion

Key Takeaways Strategic focus on Murrawombie, Tritton, and Constellation operations enhances cash flow, revenue growth, and margins through increased production and operational improvements. Divesting non-core assets augments project focus on high-return ventures, while efficient environmental strategies enhance financial flexibility and future earnings.
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AU$0.62
FV
30.4% 저평가 내재 할인율
0.19%
Revenue growth p.a.
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Aeris Resources

Murrawombie Setbacks Will Limit Production But Future Promise Will Deliver

Key Takeaways Project delays, cost pressures, and reliance on mature mines may undermine production schedules and constrain Aeris's revenue growth and net margins. Limited geographic diversification and intensified competition expose Aeris to operational risks and long-term pressure on earnings and commodity prices.
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AU$0.22
FV
95.5% 고평가 내재 할인율
-1.28%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Aeris Resources Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Aeris Resources 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$0.43
52주 최고가AU$0.61
52주 최저가AU$0.14
베타1.84
1개월 변동-18.87%
3개월 변동120.51%
1년 변동132.43%
3년 변동-20.37%
5년 변동-12.24%
IPO 이후 변동-99.12%

최근 뉴스 및 업데이트

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Murrawombie Pit And Constellation Deposit Will Drive Future Success

Strategic focus on Murrawombie, Tritton, and Constellation operations enhances cash flow, revenue growth, and margins through increased production and operational improvements.

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Estimating The Fair Value Of Aeris Resources Limited (ASX:AIS)

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주주 수익률

AISAU Metals and MiningAU 시장
7D-9.5%-2.2%-4.1%
1Y132.4%24.0%1.3%

수익률 대 산업: AIS은 지난 1년 동안 24%의 수익을 기록한 Australian Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AIS은 지난 1년 동안 1.3%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AIS's price volatile compared to industry and market?
AIS volatility
AIS Average Weekly Movement13.2%
Metals and Mining Industry Average Movement13.0%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

안정적인 주가: AIS는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AIS의 주간 변동성(13%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2010n/aWillie Labuschagnewww.aerisresources.com.au

에어리스 리소스는 호주에서 귀금속을 탐사, 생산 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 구리, 아연, 금, 은 매장지를 탐사합니다. 이 회사는 이전에 Straits Resources Limited로 알려졌으며 2015년 12월에 Aeris Resources Limited로 사명을 변경했습니다.

Aeris Resources Limited 기초 지표 요약

Aeris Resources의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AIS 기초 통계
시가총액AU$494.16m
순이익 (TTM)AU$45.20m
매출 (TTM)AU$577.06m
10.9x
주가수익비율(P/E)
0.9x
주가매출비율(P/S)

AIS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AIS 손익계산서 (TTM)
매출AU$577.06m
매출원가AU$461.62m
총이익AU$115.44m
기타 비용AU$70.23m
순이익AU$45.20m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.039
총이익률20.00%
순이익률7.83%
부채/자본 비율13.0%

AIS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 22:20
종가2025/11/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aeris Resources Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC