QBE Insurance Group Limited

CHIA:QBE 주식 보고서

시가총액: AU$29.8b

QBE Insurance Group 가치 평가

QBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QBE ( A$19.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$44.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QBE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QBE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QBE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QBE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QBE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익US$1.71b
시가총액US$19.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QBE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QBE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
SUN Suncorp Group
26.5x4.7%AU$24.9b
IAG Insurance Australia Group
21.6x5.4%AU$19.4b
SDF Steadfast Group
28.1x10.9%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.6x6.3%AU$2.7b
QBE QBE Insurance Group
11.3x0.9%AU$29.8b

Price-To-Earnings 대 피어: QBE은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QBE 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QBE 11.3x업계 평균 11.2xNo. of Companies72PE0816243240+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QBE 은 Australian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 26.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QBE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QBE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QBE 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QBE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$19.77
AU$19.51
-1.3%
9.3%AU$21.25AU$14.00n/a14
Nov ’25AU$17.07
AU$18.76
+9.9%
8.9%AU$21.00AU$14.00n/a13
Oct ’25AU$16.30
AU$18.58
+14.0%
8.7%AU$21.00AU$14.00n/a13
Sep ’25AU$15.79
AU$18.82
+19.2%
8.8%AU$21.00AU$14.00n/a14
Aug ’25AU$17.92
AU$19.49
+8.8%
9.1%AU$21.10AU$14.00n/a14
Jul ’25AU$17.06
AU$19.44
+13.9%
9.1%AU$21.20AU$14.00n/a14
Jun ’25AU$17.81
AU$19.56
+9.8%
8.9%AU$21.50AU$14.00n/a15
May ’25AU$17.49
AU$19.03
+8.8%
9.0%AU$20.75AU$14.00n/a14
Apr ’25AU$18.17
AU$18.49
+1.8%
8.4%AU$20.49AU$14.00n/a14
Mar ’25AU$17.34
AU$18.39
+6.1%
8.5%AU$20.49AU$14.00n/a14
Feb ’25AU$15.98
AU$18.09
+13.2%
9.5%AU$20.15AU$13.50n/a13
Jan ’25AU$14.77
AU$17.94
+21.5%
9.6%AU$20.90AU$13.50n/a13
Dec ’24AU$15.29
AU$18.01
+17.8%
9.4%AU$20.90AU$13.50n/a14
Nov ’24AU$15.73
AU$17.92
+13.9%
9.5%AU$21.00AU$13.50AU$17.0714
Oct ’24AU$15.76
AU$17.85
+13.2%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$16.3014
Sep ’24AU$15.05
AU$17.85
+18.6%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$15.7914
Aug ’24AU$15.84
AU$17.61
+11.2%
9.4%AU$20.00AU$13.00AU$17.9214
Jul ’24AU$15.68
AU$17.21
+9.7%
8.9%AU$19.65AU$13.00AU$17.0614
Jun ’24AU$14.58
AU$17.19
+17.9%
8.8%AU$19.65AU$13.00AU$17.8115
May ’24AU$15.53
AU$17.10
+10.1%
8.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.4913
Apr ’24AU$14.55
AU$17.06
+17.3%
9.0%AU$19.00AU$13.00AU$18.1713
Mar ’24AU$15.21
AU$16.72
+9.9%
10.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.3414
Feb ’24AU$13.89
AU$15.78
+13.6%
11.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.9814
Jan ’24AU$13.48
AU$15.76
+16.9%
12.5%AU$19.00AU$12.00AU$14.7713
Dec ’23AU$12.96
AU$15.87
+22.4%
12.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.2912
Nov ’23AU$12.47
AU$15.82
+26.9%
13.4%AU$18.91AU$12.00AU$15.7312

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Medibank Private

AU$10.2b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.70

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Insurance Australia Group

AU$19.4b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.22

7D

3.0%

1Y

38.9%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%