Insurance Australia Group Limited

CHIA:IAG 주식 보고서

시가총액: AU$18.7b

Insurance Australia Group 가치 평가

IAG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IAG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IAG ( A$7.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$11.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IAG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IAG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IAG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IAG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IAG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IAG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익AU$898.00m
시가총액AU$18.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IAG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IAG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
QBE QBE Insurance Group
11x0.8%AU$28.6b
SUN Suncorp Group
26.1x4.4%AU$24.0b
SDF Steadfast Group
27.2x10.9%AU$6.2b
AUB AUB Group
26.8x11.1%AU$3.7b
IAG Insurance Australia Group
20.8x5.5%AU$18.7b

Price-To-Earnings 대 피어: IAG은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IAG 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IAG 20.8x업계 평균 11.2xNo. of Companies71PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IAG 은 Australian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 26.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IAG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IAG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IAG 은 예상 20.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IAG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.91
AU$7.55
-4.5%
7.8%AU$8.40AU$6.30n/a12
Nov ’25AU$7.37
AU$7.55
+2.5%
7.8%AU$8.40AU$6.30n/a12
Oct ’25AU$7.27
AU$7.43
+2.2%
7.5%AU$8.25AU$6.30n/a12
Sep ’25AU$7.55
AU$7.30
-3.3%
9.1%AU$8.25AU$6.15n/a13
Aug ’25AU$7.44
AU$7.17
-3.6%
9.6%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jul ’25AU$7.11
AU$6.91
-2.8%
10.1%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jun ’25AU$6.20
AU$6.38
+2.9%
6.8%AU$7.20AU$5.45n/a14
May ’25AU$6.42
AU$6.36
-1.0%
7.2%AU$7.20AU$5.45n/a14
Apr ’25AU$6.41
AU$6.23
-2.8%
6.2%AU$6.95AU$5.45n/a14
Mar ’25AU$6.17
AU$6.15
-0.3%
5.5%AU$6.75AU$5.45n/a14
Feb ’25AU$6.05
AU$6.05
0%
5.6%AU$6.60AU$5.50n/a13
Jan ’25AU$5.65
AU$6.03
+6.7%
5.1%AU$6.50AU$5.45n/a13
Dec ’24AU$5.93
AU$5.90
-0.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Nov ’24AU$5.73
AU$5.90
+3.0%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.3714
Oct ’24AU$5.69
AU$5.89
+3.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.2714
Sep ’24AU$5.81
AU$5.88
+1.1%
7.4%AU$6.50AU$5.09AU$7.5514
Aug ’24AU$5.95
AU$5.68
-4.5%
7.3%AU$6.25AU$4.80AU$7.4414
Jul ’24AU$5.71
AU$5.43
-5.0%
7.1%AU$6.05AU$4.70AU$7.1114
Jun ’24AU$5.19
AU$5.29
+2.1%
7.4%AU$5.75AU$4.30AU$6.2015
May ’24AU$5.02
AU$5.24
+4.4%
7.8%AU$5.75AU$4.30AU$6.4213
Apr ’24AU$4.69
AU$5.19
+10.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.4113
Mar ’24AU$4.67
AU$5.19
+11.1%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.1713
Feb ’24AU$4.90
AU$5.38
+9.8%
8.0%AU$6.03AU$4.40AU$6.0513
Jan ’24AU$4.76
AU$5.27
+10.8%
10.2%AU$6.00AU$4.20AU$5.6512
Dec ’23AU$4.79
AU$5.30
+10.6%
10.5%AU$6.00AU$4.20AU$5.9311
Nov ’23AU$4.98
AU$5.27
+5.8%
11.6%AU$6.00AU$3.90AU$5.7311

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Insurance Australia Group

AU$18.7b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$7.98

7D

2.6%

1Y

36.2%

Medibank Private

AU$10.3b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.82

7D

2.7%

1Y

7.6%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%