ClearView Wealth Limited

CHIA:CVW 주식 리포트

시가총액: AU$349.3m

ClearView Wealth 가치 평가

CVW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CVW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$0.037
Fair Value
1.4k% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: CVW ( A$0.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CVW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CVW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CVW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CVW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CVW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.1x
이익AU$15.81m
시가총액AU$349.34m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CVW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CVW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.4x
NOL NobleOak Life
17.9x27.82%AU$127.3m
NHF nib holdings
18.2x6.54%AU$3.6b
GDG Generation Development Group
63x20.73%AU$2.4b
MPL Medibank Private
26.5x8.96%AU$13.2b
CVW ClearView Wealth
22.1x28.50%AU$349.3m

Price-To-Earnings 대 피어: CVW은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CVW의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CVW 22.1x업계 평균 11.6xNo. of Companies78PE0816243240+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVW 은 Australian Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(18.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CVW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율30.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CVW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.56
AU$0.90
+59.89%
20.47%AU$1.15AU$0.73n/a3
Nov ’26AU$0.59
AU$0.86
+43.76%
14.98%AU$1.03AU$0.73n/a3
Oct ’26AU$0.57
AU$0.84
+46.86%
16.53%AU$1.03AU$0.69n/a3
Sep ’26AU$0.53
AU$0.77
+46.03%
9.57%AU$0.84AU$0.69n/a2
Aug ’26AU$0.44
AU$0.76
+73.25%
10.19%AU$0.84AU$0.68n/a2
Jul ’26AU$0.45
AU$0.75
+67.34%
11.55%AU$0.84AU$0.67n/a2
Jun ’26AU$0.49
AU$0.76
+53.30%
11.26%AU$0.84AU$0.67n/a2
May ’26AU$0.45
AU$0.74
+66.48%
12.75%AU$0.84AU$0.65n/a2
Apr ’26AU$0.46
AU$0.74
+61.96%
12.75%AU$0.84AU$0.65n/a2
Mar ’26AU$0.42
AU$0.76
+80.95%
10.36%AU$0.83AU$0.65n/a3
Feb ’26AU$0.38
AU$0.74
+96.39%
14.14%AU$0.83AU$0.59n/a3
Jan ’26AU$0.38
AU$0.74
+96.58%
15.02%AU$0.83AU$0.58n/a3
Dec ’25AU$0.33
AU$0.74
+126.82%
15.02%AU$0.83AU$0.58n/a3
Nov ’25AU$0.52
AU$0.80
+54.80%
0.62%AU$0.81AU$0.80AU$0.592
Oct ’25AU$0.55
AU$0.80
+47.70%
0.62%AU$0.81AU$0.80AU$0.572
Sep ’25AU$0.56
AU$0.80
+43.55%
0.48%AU$0.81AU$0.80AU$0.532
Aug ’25AU$0.61
AU$0.80
+30.08%
2.50%AU$0.82AU$0.78AU$0.442
Jul ’25AU$0.58
AU$0.80
+37.96%
2.48%AU$0.82AU$0.78AU$0.452
Jun ’25AU$0.58
AU$0.80
+37.96%
2.48%AU$0.82AU$0.78AU$0.492
AU$0.9
Fair Value
37.5% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 21:43
종가2025/11/19 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ClearView Wealth Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jan van der SchalkCLSA
Tim LawsonMacquarie Research
Richard ColesMorgans Financial Limited