PSC Insurance Group Limited

ASX:PSI 주식 보고서

시가총액: AU$2.2b

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PSC Insurance Group 가치 평가

PSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSI ( A$6.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PSI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7.7x
기업 가치/EBITDA24.3x
PEG 비율3.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34x
AUB AUB Group
31.6x13.9%AU$3.7b
SDF Steadfast Group
33.3x10.8%AU$6.8b
NHF nib holdings
16.6x3.8%AU$3.6b
ENA Ensurance
54.6xn/aAU$24.3m
PSI PSC Insurance Group
34.5x9.1%AU$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PSI은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSI 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSI 은 Global Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.5x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSI 34.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.05
AU$6.12
+1.1%
2.0%AU$6.19AU$5.85n/a7
Jun ’25AU$6.05
AU$6.12
+1.1%
2.0%AU$6.19AU$5.85n/a7
May ’25AU$5.22
AU$5.66
+8.4%
9.0%AU$6.38AU$4.80n/a8
Apr ’25AU$5.42
AU$5.56
+2.5%
8.4%AU$6.38AU$4.80n/a8
Mar ’25AU$4.95
AU$5.56
+12.2%
8.4%AU$6.38AU$4.80n/a8
Feb ’25AU$4.78
AU$5.62
+17.5%
9.2%AU$6.47AU$4.80n/a8
Jan ’25AU$4.67
AU$5.74
+22.8%
7.7%AU$6.47AU$5.20n/a7
Dec ’24AU$4.50
AU$5.74
+27.5%
7.7%AU$6.47AU$5.20n/a7
Nov ’24AU$4.44
AU$5.72
+28.9%
7.5%AU$6.47AU$5.20n/a7
Oct ’24AU$4.87
AU$5.72
+17.5%
7.5%AU$6.47AU$5.20n/a7
Sep ’24AU$5.05
AU$5.78
+14.5%
7.5%AU$6.47AU$5.20n/a6
Aug ’24AU$4.80
AU$5.52
+15.0%
6.6%AU$5.86AU$4.90n/a6
Jul ’24AU$5.50
AU$5.45
-0.9%
7.7%AU$5.86AU$4.90n/a5
Jun ’24AU$4.70
AU$5.59
+18.9%
6.3%AU$5.86AU$5.00AU$6.054
May ’24AU$4.54
AU$5.68
+25.2%
7.8%AU$6.23AU$5.00AU$5.224
Apr ’24AU$4.80
AU$5.68
+18.4%
7.8%AU$6.23AU$5.00AU$5.424
Mar ’24AU$4.98
AU$5.65
+13.4%
7.7%AU$6.23AU$5.00AU$4.954
Feb ’24AU$4.77
AU$5.70
+19.5%
1.8%AU$5.80AU$5.60AU$4.782
Jan ’24AU$5.01
AU$5.55
+10.8%
4.5%AU$5.80AU$5.30AU$4.672
Dec ’23AU$4.90
AU$5.50
+12.2%
3.6%AU$5.70AU$5.30AU$4.502
Nov ’23AU$4.95
AU$5.45
+10.1%
2.8%AU$5.60AU$5.30AU$4.442
Oct ’23AU$4.80
AU$5.45
+13.5%
2.8%AU$5.60AU$5.30AU$4.872
Sep ’23AU$5.10
AU$5.45
+6.9%
2.8%AU$5.60AU$5.30AU$5.052
Aug ’23AU$4.22
AU$5.13
+21.4%
7.3%AU$5.50AU$4.75AU$4.802
Jul ’23AU$4.16
AU$4.98
+19.6%
4.5%AU$5.20AU$4.75AU$5.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y