Pro Medicus Limited

CHIA:PME 주식 보고서

시가총액: AU$29.9b

Pro Medicus 가치 평가

PME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$45.11
Fair Value
531.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: PME ( A$284.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$45.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PME 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PME 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 PME 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PME 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
PME 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율134.4x
예약AU$222.25m
시가총액AU$29.87b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PME 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PME 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
COH Cochlear
9.4x11.9%AU$17.6b
ONE Oneview Healthcare
30.1x42.1%AU$257.0m
CGS Cogstate
3.5x10.5%AU$240.7m
MDR MedAdvisor
1.8x55.7%AU$91.1m
PME Pro Medicus
134.4x23.6%AU$29.9b

Price-To-Book 대 피어: PME은 Price-To-Book 비율(134.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

PME 의 PB 비율은 AU Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PME 134.4x업계 평균 2.6xNo. of Companies6PB02.85.68.411.214+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: PME 은 Australian Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 134.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 2.6 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

PME 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

PME PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율134.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PME 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$284.89
AU$254.50
-10.7%
28.9%AU$330.00AU$48.00n/a15
Feb ’26AU$277.47
AU$215.57
-22.3%
34.3%AU$300.00AU$46.00n/a15
Jan ’26AU$251.81
AU$188.39
-25.2%
38.2%AU$300.00AU$45.00n/a15
Dec ’25AU$250.51
AU$166.99
-33.3%
36.0%AU$275.00AU$43.00n/a14
Nov ’25AU$194.94
AU$142.85
-26.7%
27.5%AU$200.00AU$37.00n/a14
Oct ’25AU$180.40
AU$136.42
-24.4%
24.7%AU$193.00AU$37.00n/a14
Sep ’25AU$149.41
AU$128.25
-14.2%
27.0%AU$160.00AU$37.00n/a15
Aug ’25AU$145.16
AU$106.81
-26.4%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jul ’25AU$135.46
AU$104.34
-23.0%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jun ’25AU$120.77
AU$102.54
-15.1%
28.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
May ’25AU$109.32
AU$95.57
-12.6%
29.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
Apr ’25AU$103.73
AU$88.64
-14.5%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Mar ’25AU$103.78
AU$88.64
-14.6%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Feb ’25AU$100.53
AU$77.32
-23.1%
19.6%AU$100.00AU$34.50AU$277.4712
Jan ’25AU$95.73
AU$78.14
-18.4%
19.0%AU$100.00AU$34.50AU$251.8113
Dec ’24AU$87.91
AU$73.52
-16.4%
22.5%AU$90.00AU$34.50AU$250.5113
Nov ’24AU$77.90
AU$71.99
-7.6%
22.0%AU$88.80AU$34.50AU$194.9413
Oct ’24AU$83.67
AU$71.61
-14.4%
22.3%AU$88.80AU$33.50AU$180.4013
Sep ’24AU$72.88
AU$67.29
-7.7%
21.2%AU$80.00AU$31.00AU$149.4113
Aug ’24AU$69.26
AU$61.68
-10.9%
20.8%AU$79.33AU$30.00AU$145.1613
Jul ’24AU$65.63
AU$59.24
-9.7%
20.2%AU$79.33AU$30.00AU$135.4613
Jun ’24AU$61.55
AU$58.04
-5.7%
19.3%AU$71.00AU$30.00AU$120.7712
May ’24AU$60.58
AU$59.41
-1.9%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$109.3211
Apr ’24AU$63.73
AU$59.41
-6.8%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$103.7311
Mar ’24AU$61.14
AU$56.65
-7.3%
21.2%AU$71.00AU$28.50AU$103.7812
Feb ’24AU$65.29
AU$54.03
-17.3%
20.4%AU$71.00AU$30.00AU$100.5312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$253.68
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 21:25
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pro Medicus Limited 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Scott PowerCGS International