EBOS Group Limited

CHIA:EBO 주식 보고서

시가총액: AU$6.6b

EBOS Group 가치 평가

EBO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EBO ( A$34.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$43.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EBO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EBO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EBO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EBO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EBO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EBO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익AU$271.55m
시가총액AU$6.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EBO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EBO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.9x
PGC Paragon Care
98.8x37.0%AU$827.7m
RHC Ramsay Health Care
34.3x19.3%AU$8.7b
SHL Sonic Healthcare
26.3x11.0%AU$13.4b
ANN Ansell
40.2x22.8%AU$4.7b
EBO EBOS Group
24.3x6.9%AU$7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EBO은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EBO 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EBO 24.3x업계 평균 20.6xNo. of Companies73PE01632486480+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EBO 은 Australian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 29.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EBO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EBO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율28x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EBO 은 예상 24.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EBO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$34.20
AU$34.87
+2.0%
7.6%AU$37.76AU$28.52n/a9
Nov ’25AU$32.83
AU$34.94
+6.4%
7.6%AU$37.84AU$28.58n/a9
Oct ’25AU$33.56
AU$35.30
+5.2%
7.6%AU$38.23AU$28.88n/a9
Sep ’25AU$32.53
AU$35.25
+8.4%
7.6%AU$38.16AU$28.83n/a9
Aug ’25AU$32.81
AU$34.83
+6.2%
9.0%AU$38.40AU$27.88n/a9
Jul ’25AU$29.37
AU$35.28
+20.1%
8.8%AU$38.62AU$28.05n/a9
Jun ’25AU$31.15
AU$34.54
+10.9%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
May ’25AU$31.84
AU$34.54
+8.5%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
Apr ’25AU$31.68
AU$35.45
+11.9%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Mar ’25AU$34.56
AU$35.45
+2.6%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Feb ’25AU$34.73
AU$34.64
-0.3%
9.9%AU$40.06AU$28.42n/a8
Jan ’25AU$32.86
AU$34.51
+5.0%
10.3%AU$39.77AU$28.21n/a8
Dec ’24AU$35.19
AU$34.42
-2.2%
10.1%AU$39.58AU$28.07n/a8
Nov ’24AU$32.42
AU$34.28
+5.7%
10.9%AU$40.28AU$27.46AU$32.838
Oct ’24AU$31.97
AU$34.88
+9.1%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$33.568
Sep ’24AU$34.63
AU$34.88
+0.7%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$32.538
Aug ’24AU$35.10
AU$35.37
+0.8%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$32.817
Jul ’24AU$33.75
AU$35.37
+4.8%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$29.377
Jun ’24AU$38.62
AU$40.44
+4.7%
13.1%AU$46.68AU$29.87AU$31.157
May ’24AU$40.73
AU$39.07
-4.1%
12.8%AU$44.36AU$29.61AU$31.846
Apr ’24AU$43.82
AU$39.46
-9.9%
12.0%AU$44.29AU$29.57AU$31.687
Mar ’24AU$39.95
AU$38.94
-2.5%
12.4%AU$43.93AU$29.33AU$34.567
Feb ’24AU$39.06
AU$36.89
-5.5%
9.5%AU$41.14AU$29.65AU$34.737
Jan ’24AU$40.92
AU$37.93
-7.3%
9.6%AU$42.30AU$30.49AU$32.867
Dec ’23AU$38.35
AU$37.06
-3.4%
9.9%AU$41.06AU$29.59AU$35.197
Nov ’23AU$33.48
AU$36.80
+9.9%
9.8%AU$40.73AU$29.35AU$32.427

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

SDI

AU$125.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.06

7D

-1.9%

1Y

33.5%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-12.5%

1Y

n/a

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-3.3%

1Y

11.5%