Capitol Health Limited

CHIA:CAJ 주식 보고서

시가총액: AU$389.1m

Capitol Health 가치 평가

CAJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAJ ( A$0.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매AU$234.82m
시가총액AU$389.12m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.6%AU$680.7m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$697.5m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$389.1m

Price-To-Sales 대 피어: CAJ은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CAJ 의 PS 비율은 AU Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CAJ 1.7x업계 평균 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAJ 은 Australian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CAJ 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.36
AU$0.32
-13.0%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Nov ’25AU$0.37
AU$0.32
-14.2%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Oct ’25AU$0.36
AU$0.31
-13.6%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Sep ’25AU$0.32
AU$0.31
-0.5%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Aug ’25AU$0.30
AU$0.29
-3.7%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jul ’25AU$0.31
AU$0.29
-6.1%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jun ’25AU$0.24
AU$0.29
+19.0%
7.4%AU$0.32AU$0.27n/a8
May ’25AU$0.24
AU$0.28
+15.7%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Apr ’25AU$0.24
AU$0.28
+16.9%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Mar ’25AU$0.27
AU$0.28
+6.0%
8.4%AU$0.32AU$0.25n/a7
Feb ’25AU$0.26
AU$0.27
+6.8%
7.5%AU$0.30AU$0.25n/a7
Jan ’25AU$0.23
AU$0.27
+14.7%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Dec ’24AU$0.21
AU$0.27
+26.9%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Nov ’24AU$0.20
AU$0.27
+39.6%
6.7%AU$0.30AU$0.25AU$0.378
Oct ’24AU$0.21
AU$0.28
+32.6%
7.0%AU$0.30AU$0.25AU$0.369
Sep ’24AU$0.22
AU$0.29
+30.3%
13.6%AU$0.39AU$0.25AU$0.3210
Aug ’24AU$0.24
AU$0.30
+28.4%
10.4%AU$0.39AU$0.27AU$0.3010
Jul ’24AU$0.27
AU$0.31
+16.5%
10.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.3111
Jun ’24AU$0.28
AU$0.33
+17.5%
9.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.2410
May ’24AU$0.27
AU$0.33
+20.7%
9.9%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Apr ’24AU$0.27
AU$0.33
+25.4%
10.8%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Mar ’24AU$0.27
AU$0.33
+25.5%
11.1%AU$0.39AU$0.28AU$0.278
Feb ’24AU$0.28
AU$0.39
+36.4%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.267
Jan ’24AU$0.32
AU$0.39
+21.5%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.237
Dec ’23AU$0.32
AU$0.39
+24.9%
11.2%AU$0.43AU$0.31AU$0.216
Nov ’23AU$0.33
AU$0.40
+22.8%
13.5%AU$0.48AU$0.31AU$0.206

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

8.3%

1Y

45.4%

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

8.3%

1Y

46.4%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.066

7D

-5.7%

1Y

40.4%