Summerset Group Holdings Limited

ASX:SNZ 주식 보고서

시가총액: AU$2.7b

Summerset Group Holdings 가치 평가

SNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SNZ ( A$11.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$46.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익NZ$405.42m
시가총액NZ$3.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.1x
RHC Ramsay Health Care
31.1x19.3%AU$7.9b
PSQ Pacific Smiles Group
38.8x16.3%AU$311.6m
PGC Paragon Care
97.8x37.0%AU$819.4m
ACL Australian Clinical Labs
28.6x16.0%AU$685.1m
SNZ Summerset Group Holdings
7.5x0.4%AU$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SNZ은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SNZ 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SNZ 7.5x업계 평균 20.4xNo. of Companies70PE01632486480+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SNZ 은 Price-To-Earnings 7.5 Australian Healthcare 업계 평균( 28.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율25.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SNZ 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$11.70
AU$12.74
+8.9%
7.1%AU$13.69AU$11.10n/a5
Dec ’25AU$11.74
AU$12.74
+8.5%
7.1%AU$13.69AU$11.10n/a5
Nov ’25AU$11.27
AU$12.75
+13.2%
8.0%AU$13.89AU$11.27n/a5
Oct ’25AU$10.66
AU$12.75
+19.6%
8.0%AU$13.89AU$11.27n/a5
Sep ’25AU$10.00
AU$12.62
+26.2%
8.6%AU$13.90AU$11.27n/a5
Aug ’25AU$10.20
AU$12.00
+17.6%
10.5%AU$13.19AU$9.87n/a5
Jul ’25AU$8.70
AU$11.94
+37.3%
15.6%AU$14.05AU$9.89n/a4
Jun ’25AU$9.16
AU$11.94
+30.4%
15.6%AU$14.05AU$9.89n/a4
May ’25AU$10.47
AU$12.06
+15.2%
14.1%AU$13.95AU$9.82n/a4
Apr ’25AU$10.52
AU$12.28
+16.7%
14.0%AU$14.12AU$10.01n/a4
Mar ’25AU$10.12
AU$12.28
+21.4%
14.0%AU$14.12AU$10.01n/a4
Feb ’25AU$9.99
AU$11.67
+16.8%
17.1%AU$13.75AU$9.61n/a4
Jan ’25AU$9.33
AU$11.42
+22.4%
17.4%AU$13.44AU$9.35n/a4
Dec ’24AU$8.80
AU$11.42
+29.7%
17.4%AU$13.44AU$9.35AU$11.744
Nov ’24AU$8.95
AU$11.42
+27.5%
17.4%AU$13.44AU$9.35AU$11.274
Oct ’24AU$8.93
AU$11.44
+28.1%
16.4%AU$13.47AU$9.54AU$10.664
Sep ’24AU$9.30
AU$11.44
+23.0%
16.4%AU$13.47AU$9.54AU$10.004
Aug ’24AU$9.95
AU$11.22
+12.8%
17.5%AU$13.45AU$8.81AU$10.204
Jul ’24AU$8.84
AU$11.25
+27.2%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$8.704
Jun ’24AU$8.26
AU$11.25
+36.1%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$9.164
May ’24AU$7.74
AU$11.25
+45.3%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$10.474
Apr ’24AU$8.26
AU$12.48
+51.1%
10.7%AU$13.78AU$10.37AU$10.524
Mar ’24AU$8.49
AU$12.58
+48.1%
11.2%AU$13.49AU$10.15AU$10.124
Feb ’24AU$9.39
AU$12.74
+35.6%
11.6%AU$14.10AU$10.24AU$9.994
Jan ’24AU$8.30
AU$13.47
+62.2%
9.4%AU$14.44AU$11.28AU$9.334
Dec ’23AU$8.82
AU$13.16
+49.2%
10.0%AU$14.10AU$10.90AU$8.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:34
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Summerset Group Holdings Limited 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew MacFarlaneBell Potter
Andrew SteeleCredit Suisse
Stephen RidgewellDeutsche Bank