Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

ASX:FPH 주식 보고서

시가총액: AU$20.3b

Fisher & Paykel Healthcare 가치 평가

FPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.83
Fair Value
71.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: FPH ( A$34.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$19.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FPH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FPH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FPH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FPH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FPH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율121.7x
수익NZ$178.50m
시가총액NZ$22.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FPH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FPH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
COH Cochlear
47.4x11.96%AU$17.5b
SHL Sonic Healthcare
23.4x12.69%AU$12.6b
ANN Ansell
27x19.13%AU$4.7b
AHC Austco Healthcare
11.9x11.66%AU$109.2m
FPH Fisher & Paykel Healthcare
121.7x21.18%AU$22.0b

Price-To-Earnings 대 피어: FPH은 Price-To-Earnings 비율(121.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(-778.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FPH 의 PE 비율은 Global Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FPH 121.7x업계 평균 27.5xNo. of Companies49PE020406080100+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FPH 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 121.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 36.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FPH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FPH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율121.7x
공정 PE 비율38.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FPH 121.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FPH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$34.09
AU$31.80
-6.72%
10.86%AU$36.14AU$23.85n/a12
May ’26AU$32.30
AU$32.28
-0.076%
10.86%AU$36.68AU$24.21n/a12
Apr ’26AU$30.98
AU$31.49
+1.63%
13.07%AU$37.85AU$22.69n/a12
Mar ’26AU$30.39
AU$31.05
+2.17%
13.47%AU$37.66AU$22.58n/a11
Feb ’26AU$34.35
AU$31.53
-8.22%
13.66%AU$37.70AU$22.60n/a11
Jan ’26AU$34.95
AU$30.43
-12.94%
18.23%AU$37.92AU$18.31n/a12
Dec ’25AU$34.52
AU$30.40
-11.93%
18.22%AU$37.89AU$18.30n/a12
Nov ’25AU$32.97
AU$29.00
-12.04%
18.27%AU$36.02AU$18.51n/a12
Oct ’25AU$32.06
AU$29.00
-9.55%
18.27%AU$36.02AU$18.51n/a12
Sep ’25AU$33.01
AU$27.99
-15.20%
17.91%AU$35.17AU$18.54n/a12
Aug ’25AU$29.78
AU$23.87
-19.84%
12.34%AU$29.99AU$18.41n/a12
Jul ’25AU$27.42
AU$24.17
-11.87%
11.85%AU$30.30AU$18.60n/a13
Jun ’25AU$27.20
AU$24.17
-11.15%
11.85%AU$30.30AU$18.60n/a13
May ’25AU$25.50
AU$22.11
-13.31%
10.30%AU$26.58AU$16.81AU$32.3013
Apr ’25AU$23.66
AU$21.98
-7.12%
9.83%AU$26.13AU$16.87AU$30.9813
Mar ’25AU$22.83
AU$20.88
-8.53%
8.90%AU$23.47AU$17.28AU$30.3913
Feb ’25AU$22.56
AU$20.62
-8.58%
9.00%AU$23.29AU$17.14AU$34.3513
Jan ’25AU$21.83
AU$20.75
-4.94%
8.56%AU$23.29AU$17.14AU$34.9513
Dec ’24AU$22.22
AU$20.75
-6.61%
8.56%AU$23.29AU$17.14AU$34.5213
Nov ’24AU$19.57
AU$20.70
+5.76%
7.85%AU$23.51AU$18.29AU$32.9711
Oct ’24AU$19.99
AU$20.61
+3.10%
6.87%AU$23.14AU$18.51AU$32.0611
Sep ’24AU$20.62
AU$21.31
+3.35%
11.22%AU$25.88AU$18.42AU$33.0111
Aug ’24AU$22.81
AU$21.81
-4.38%
11.98%AU$26.02AU$18.53AU$29.7811
Jul ’24AU$22.54
AU$21.81
-3.24%
11.98%AU$26.02AU$18.53AU$27.4211
Jun ’24AU$22.35
AU$21.81
-2.41%
11.98%AU$26.02AU$18.53AU$27.2011
May ’24AU$25.52
AU$22.37
-12.35%
12.53%AU$26.88AU$18.54AU$25.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$31.89
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 10:20
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 27 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Mathieu ChevrierCitigroup Inc