Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

ASX:FPH 주식 보고서

시가총액: AU$20.7b

Fisher & Paykel Healthcare 가치 평가

FPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FPH ( A$34.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FPH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FPH 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FPH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FPH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FPH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.7x
판매NZ$1.74b
시가총액NZ$22.98b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FPH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FPH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16x
COH Cochlear
9x8.1%AU$19.7b
SHL Sonic Healthcare
1.5x4.8%AU$13.4b
AVR Anteris Technologies
51.6x-4.3%AU$197.7m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
13.2x10.8%AU$23.0b

Price-To-Sales 대 피어: FPH은 Price-To-Sales 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FPH 의 PS 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SDI SDI
1.2x5.4%US$81.53m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$39.34m
CMP Compumedics
1xn/aUS$32.26m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.66m
FPH 12.7x업계 평균 4.0xNo. of Companies10PS0612182430+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FPH 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FPH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FPH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.7x
공정 PS 비율7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FPH 12.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FPH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$34.03
AU$28.08
-17.5%
20.4%AU$37.63AU$18.13n/a13
Nov ’25AU$32.97
AU$28.41
-13.8%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Oct ’25AU$32.06
AU$28.41
-11.4%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Sep ’25AU$33.01
AU$27.48
-16.7%
18.7%AU$35.17AU$18.54n/a13
Aug ’25AU$29.78
AU$23.67
-20.5%
12.3%AU$29.99AU$18.41n/a13
Jul ’25AU$27.42
AU$23.97
-12.6%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
Jun ’25AU$27.20
AU$23.97
-11.9%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
May ’25AU$25.50
AU$22.04
-13.6%
10.0%AU$26.58AU$16.81n/a14
Apr ’25AU$23.66
AU$21.93
-7.3%
9.5%AU$26.13AU$16.87n/a14
Mar ’25AU$22.83
AU$20.73
-9.2%
9.0%AU$23.47AU$17.28n/a14
Feb ’25AU$22.56
AU$20.48
-9.2%
9.1%AU$23.29AU$17.14n/a14
Jan ’25AU$21.83
AU$20.60
-5.6%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Dec ’24AU$22.22
AU$20.60
-7.3%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Nov ’24AU$19.57
AU$20.85
+6.6%
7.9%AU$23.51AU$18.29AU$32.9712
Oct ’24AU$19.99
AU$20.74
+3.8%
6.9%AU$23.14AU$18.51AU$32.0612
Sep ’24AU$20.62
AU$21.38
+3.7%
10.8%AU$25.88AU$18.42AU$33.0112
Aug ’24AU$22.81
AU$21.81
-4.4%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$29.7811
Jul ’24AU$22.54
AU$21.81
-3.2%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.4211
Jun ’24AU$22.35
AU$21.81
-2.4%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.2011
May ’24AU$25.52
AU$22.37
-12.3%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.5011
Apr ’24AU$24.86
AU$22.18
-10.8%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.6611
Mar ’24AU$23.60
AU$22.18
-6.0%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8311
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5611
Jan ’24AU$21.28
AU$21.19
-0.4%
12.4%AU$25.36AU$17.47AU$21.8312
Dec ’23AU$22.55
AU$20.88
-7.4%
10.4%AU$24.15AU$17.28AU$22.2211
Nov ’23AU$18.30
AU$18.96
+3.6%
13.4%AU$23.31AU$15.33AU$19.5710

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-3.3%

1Y

11.5%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-12.5%

1Y

n/a