Capitol Health Limited

ASX:CAJ 주식 보고서

시가총액: AU$319.6m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Capitol Health 가치 평가

CAJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAJ ( A$0.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CAJ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA16.7x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.7x
ACL Australian Clinical Labs
32.5x21.0%AU$503.3m
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
23.9xn/aAU$60.8m
CAJ Capitol Health
52.9x38.1%AU$319.6m

Price-To-Earnings 대 피어: CAJ은 Price-To-Earnings 비율(52x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAJ 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAJ 은 Global Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.9x
공정 PE 비율43.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAJ 52 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.30
AU$0.29
-4.5%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jun ’25AU$0.24
AU$0.29
+16.6%
7.4%AU$0.32AU$0.27n/a8
May ’25AU$0.24
AU$0.28
+15.7%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Apr ’25AU$0.24
AU$0.28
+18.2%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Mar ’25AU$0.27
AU$0.28
+4.1%
8.4%AU$0.32AU$0.25n/a7
Feb ’25AU$0.26
AU$0.27
+6.8%
7.5%AU$0.30AU$0.25n/a7
Jan ’25AU$0.23
AU$0.27
+14.7%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Dec ’24AU$0.21
AU$0.27
+28.4%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Nov ’24AU$0.19
AU$0.27
+43.2%
6.7%AU$0.30AU$0.25n/a8
Oct ’24AU$0.21
AU$0.28
+31.1%
7.0%AU$0.30AU$0.25n/a9
Sep ’24AU$0.23
AU$0.29
+27.4%
13.6%AU$0.39AU$0.25n/a10
Aug ’24AU$0.23
AU$0.30
+29.8%
10.4%AU$0.39AU$0.27n/a10
Jul ’24AU$0.27
AU$0.31
+16.5%
10.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.3011
Jun ’24AU$0.28
AU$0.33
+17.5%
9.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.2410
May ’24AU$0.28
AU$0.33
+19.6%
9.9%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Apr ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.0%
10.8%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Mar ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.1%
11.1%AU$0.39AU$0.28AU$0.278
Feb ’24AU$0.28
AU$0.39
+36.4%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.267
Jan ’24AU$0.32
AU$0.39
+21.5%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.237
Dec ’23AU$0.32
AU$0.39
+23.0%
11.2%AU$0.43AU$0.31AU$0.216
Nov ’23AU$0.33
AU$0.40
+21.8%
13.5%AU$0.48AU$0.31AU$0.196
Oct ’23AU$0.32
AU$0.41
+30.3%
13.6%AU$0.48AU$0.31AU$0.215
Sep ’23AU$0.32
AU$0.44
+38.3%
6.2%AU$0.48AU$0.42AU$0.234
Aug ’23AU$0.28
AU$0.41
+45.2%
11.1%AU$0.47AU$0.34AU$0.234
Jul ’23AU$0.29
AU$0.41
+40.3%
8.4%AU$0.47AU$0.37AU$0.274

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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1Y