Alcidion Group Limited

ASX:ALC 주식 보고서

시가총액: AU$77.9m

Alcidion Group 가치 평가

ALC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALC ( A$0.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매AU$37.06m
시가총액AU$77.89m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
M7T Mach7 Technologies
3x18.1%AU$88.1m
BMT Beamtree Holdings
2.5x21.9%AU$69.5m
CGS Cogstate
2.6x10.9%AU$171.8m
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%AU$162.6m
ALC Alcidion Group
2.1x8.2%AU$77.9m

Price-To-Sales 대 피어: ALC은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ALC 의 PS 비율은 AU Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$14.92m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.93m
VFX Visionflex Group
1.9xn/aUS$8.48m
ALC 2.1x업계 평균 2.9xNo. of Companies7PS0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALC 은 Price-To-Sales 2.1 Australian Healthcare Services 업계 평균( 8.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALC 은 예상 2.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.058
AU$0.083
+43.7%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.053
AU$0.083
+57.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.06
AU$0.083
+38.9%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.072
AU$0.087
+20.4%
5.4%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.073
AU$0.093
+27.8%
10.1%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.058
AU$0.08
+37.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.8%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.051
AU$0.077
+50.3%
26.8%AU$0.10AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.046
AU$0.087
+88.4%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3
Feb ’25AU$0.052
AU$0.097
+85.9%
12.9%AU$0.11AU$0.08n/a3
Jan ’25AU$0.075
AU$0.11
+46.7%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.6%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.2%
12.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0533
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.7%
7.6%AU$0.18AU$0.15AU$0.0733
Jul ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.0%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.094
AU$0.19
+102.1%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0582
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+36.7%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0522
Jan ’24AU$0.14
AU$0.20
+41.4%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0752
Dec ’23AU$0.17
AU$0.20
+14.7%
2.6%AU$0.20AU$0.19AU$0.0742

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.7%

1Y

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%