Alcidion Group Limited

ASX:ALC 주식 리포트

시가총액: AU$124.9m

Alcidion Group 가치 평가

ALC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$0.089
Fair Value
4.9% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALC ( A$0.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ALC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ALC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율75.5x
이익AU$1.65m
시가총액AU$124.89m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ALC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균69.7x
CGS Cogstate
30.4x12.17%AU$470.9m
CTQ Careteq
49.4xn/aAU$2.6m
SDI SDI
8.9xn/aAU$108.2m
AHX Apiam Animal Health
190.1x66.06%AU$158.2m
ALC Alcidion Group
75.5x30.46%AU$124.9m

Price-To-Earnings 대 피어: ALC은 Price-To-Earnings 비율(75.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(69.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ALC의 PE 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ALC 75.5x업계 평균 35.6xNo. of Companies8PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALC 은 Global Healthcare Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(75.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균(35.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ALC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율75.5x
공정 PE 비율34.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(75.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.093
AU$0.12
+29.03%
11.78%AU$0.13AU$0.10n/a3
Oct ’26AU$0.097
AU$0.12
+23.71%
11.78%AU$0.13AU$0.10n/a3
Sep ’26AU$0.094
AU$0.12
+27.66%
11.78%AU$0.13AU$0.10n/a3
Aug ’26AU$0.12
AU$0.12
+2.77%
7.65%AU$0.13AU$0.11n/a3
Jul ’26AU$0.11
AU$0.12
+6.06%
8.08%AU$0.13AU$0.11n/a3
Jun ’26AU$0.086
AU$0.11
+31.78%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
May ’26AU$0.085
AU$0.11
+33.33%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
Apr ’26AU$0.079
AU$0.11
+39.24%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Mar ’26AU$0.09
AU$0.11
+22.22%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Feb ’26AU$0.069
AU$0.083
+20.77%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Jan ’26AU$0.06
AU$0.083
+38.88%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.27%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.053
AU$0.083
+57.23%
11.32%AU$0.09AU$0.07AU$0.0933
Oct ’25AU$0.06
AU$0.083
+38.88%
11.32%AU$0.09AU$0.07AU$0.0973
Sep ’25AU$0.072
AU$0.087
+20.38%
5.43%AU$0.09AU$0.08AU$0.0943
Aug ’25AU$0.073
AU$0.093
+27.85%
10.10%AU$0.10AU$0.08AU$0.123
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.86%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.113
Jun ’25AU$0.058
AU$0.08
+37.93%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.0863
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.85%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.0853
Apr ’25AU$0.051
AU$0.077
+50.33%
26.80%AU$0.10AU$0.05AU$0.0793
Mar ’25AU$0.046
AU$0.087
+88.41%
10.88%AU$0.10AU$0.08AU$0.093
Feb ’25AU$0.052
AU$0.097
+85.90%
12.90%AU$0.11AU$0.08AU$0.0693
Jan ’25AU$0.075
AU$0.11
+46.67%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.063
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.65%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.24%
12.44%AU$0.16AU$0.12AU$0.0533
AU$0.12
Fair Value
22.5% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/01 09:53
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alcidion Group Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Elyse ShapiroBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity