Mach7 Technologies Limited

ASX:M7T 주식 리포트

시가총액: AU$138.6m

Mach7 Technologies 가치 평가

M7T이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 M7T의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M7T ( A$0.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M7T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

M7T의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: M7T는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 M7T의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 M7T의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
M7T의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.1x
매출AU$33.79m
시가총액AU$138.63m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

M7T의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 M7T의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5x
ALC Alcidion Group
3.5x8.54%AU$141.0m
ONE Oneview Healthcare
13.8x26.39%AU$280.0m
BMT Beamtree Holdings
2.1x18.74%AU$61.0m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.6x15.09%AU$47.7m
M7T Mach7 Technologies
4.1x10.78%AU$138.6m

Price-To-Sales 대 피어: M7T은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

M7T의 PS 비율은 AU Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.6x15.09%US$31.65m
IME ImExHS
0.7x9.63%US$11.81m
AHE Adheris Health
0.2x27.62%US$9.30m
VFX Visionflex Group
1.7xn/aUS$5.23m
M7T 4.1x업계 평균 4.0xNo. of Companies7PS0816243240+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: M7T 은 Australian Healthcare Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균(13.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

M7T의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

M7T PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: M7T 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 M7T에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.59
AU$0.69
+16.17%
19.30%AU$0.80AU$0.50n/a3
Dec ’26AU$0.47
AU$0.69
+45.83%
19.30%AU$0.80AU$0.50n/a3
Nov ’26AU$0.30
AU$0.72
+140.00%
21.73%AU$0.85AU$0.50n/a3
Oct ’26AU$0.32
AU$0.72
+125.03%
21.73%AU$0.85AU$0.50n/a3
Sep ’26AU$0.30
AU$0.74
+141.01%
18.77%AU$0.85AU$0.50n/a4
Aug ’26AU$0.37
AU$0.88
+136.53%
35.95%AU$1.37AU$0.50n/a4
Jul ’26AU$0.34
AU$0.88
+157.40%
35.95%AU$1.37AU$0.50n/a4
Jun ’26AU$0.37
AU$0.88
+136.49%
35.93%AU$1.37AU$0.50n/a4
May ’26AU$0.34
AU$0.88
+153.67%
35.95%AU$1.37AU$0.50n/a4
Apr ’26AU$0.34
AU$1.09
+220.63%
19.89%AU$1.37AU$0.78n/a5
Mar ’26AU$0.44
AU$1.12
+155.48%
15.55%AU$1.37AU$0.95n/a5
Feb ’26AU$0.41
AU$1.16
+183.65%
14.01%AU$1.36AU$0.95n/a5
Jan ’26AU$0.40
AU$1.16
+190.74%
14.01%AU$1.36AU$0.95n/a5
Dec ’25AU$0.36
AU$1.16
+218.62%
14.01%AU$1.36AU$0.95AU$0.475
Nov ’25AU$0.42
AU$1.16
+176.89%
14.01%AU$1.36AU$0.95AU$0.305
Oct ’25AU$0.56
AU$1.13
+103.37%
14.65%AU$1.36AU$0.95AU$0.324
Sep ’25AU$0.53
AU$1.13
+112.96%
14.65%AU$1.36AU$0.95AU$0.304
Aug ’25AU$0.61
AU$1.23
+99.53%
16.28%AU$1.56AU$1.05AU$0.374
Jul ’25AU$0.64
AU$1.24
+95.61%
14.63%AU$1.56AU$1.05AU$0.345
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.64%
14.63%AU$1.56AU$1.05AU$0.375
May ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.89%
14.58%AU$1.56AU$1.05AU$0.345
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+73.59%
14.63%AU$1.56AU$1.05AU$0.345
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+78.73%
14.53%AU$1.56AU$1.05AU$0.445
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+70.99%
15.55%AU$1.56AU$1.05AU$0.415
Jan ’25AU$0.79
AU$1.23
+55.44%
14.42%AU$1.54AU$1.05AU$0.405
Dec ’24AU$0.72
AU$1.27
+75.52%
13.44%AU$1.54AU$1.10AU$0.364
AU$0.69
Fair Value
13.9% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/09 07:13
종가2025/12/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mach7 Technologies Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shane StoreyCanaccord Genuity
Scott PowerCGS International
ZheWei SimJefferies LLC