Treasury Wine Estates Limited

CHIA:TWE 주식 보고서

시가총액: AU$9.4b

Treasury Wine Estates 가치 평가

TWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TWE ( A$11.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$23.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율94.8x
수익AU$98.90m
시가총액AU$9.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.8x
EMI Emperador
42.3x26.5%₱282.3b
CUERVO * Becle. de
21.7x21.1%Mex$93.5b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
CPR Davide Campari-Milano
22.4x15.7%€6.9b
TWE Treasury Wine Estates
94.8x26.8%AU$9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TWE은 Price-To-Earnings 비율(94.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TWE 의 PE 비율은 Global Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TWE 94.8x업계 평균 17.9xNo. of Companies32PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TWE 은 Global Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 94.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율94.8x
공정 PE 비율40.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TWE 94.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$11.55
AU$14.17
+22.7%
9.0%AU$16.50AU$11.50n/a14
Nov ’25AU$11.13
AU$14.00
+25.8%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Oct ’25AU$11.64
AU$14.00
+20.3%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Sep ’25AU$11.41
AU$14.00
+22.7%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Aug ’25AU$12.34
AU$14.08
+14.1%
9.7%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jul ’25AU$12.13
AU$14.08
+16.1%
9.9%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.31
AU$13.83
+22.2%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.71
AU$13.80
+17.8%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.43
AU$13.38
+7.7%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.38
AU$13.13
+6.0%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.76
AU$13.03
+21.1%
10.6%AU$14.75AU$9.50n/a14
Jan ’25AU$10.77
AU$13.08
+21.4%
11.5%AU$15.45AU$9.50n/a13
Dec ’24AU$10.63
AU$13.01
+22.4%
11.8%AU$15.69AU$9.50n/a14
Nov ’24AU$12.12
AU$13.03
+7.5%
11.6%AU$15.85AU$9.50AU$11.1314
Oct ’24AU$12.31
AU$13.03
+5.9%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.6415
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.4115
Aug ’24AU$11.31
AU$13.09
+15.7%
12.7%AU$15.95AU$10.00AU$12.3416
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$12.1316
Jun ’24AU$11.56
AU$13.34
+15.4%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3116
May ’24AU$13.89
AU$14.31
+3.1%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.7115
Apr ’24AU$13.06
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4315
Mar ’24AU$13.74
AU$13.95
+1.5%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3816
Feb ’24AU$14.64
AU$14.06
-4.0%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.7616
Jan ’24AU$13.68
AU$13.87
+1.4%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.7716
Dec ’23AU$13.80
AU$13.80
-0.004%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.6317
Nov ’23AU$12.97
AU$13.82
+6.6%
10.6%AU$16.00AU$10.50AU$12.1217

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%