Synlait Milk Limited

CHIA:SM1 주식 보고서

시가총액: AU$229.3m

Synlait Milk 가치 평가

SM1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SM1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SM1 ( A$0.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SM1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SM1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SM1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SM1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SM1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SM1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매NZ$1.64b
시가총액NZ$253.34m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SM1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SM1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
MCA Murray Cod Australia
13.5xn/aAU$142.8m
BUB Bubs Australia
1.2x10.0%AU$93.8m
LV1 Live Verdure
62.3x20.5%AU$120.5m
SGLLV Ricegrowers
0.4x0.8%AU$663.2m
SM1 Synlait Milk
0.2x2.6%AU$253.3m

Price-To-Sales 대 피어: SM1은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SM1 의 PS 비율은 AU Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x5.6%
SM1 Synlait Milk
 0.2x2.6%US$143.38m
NOU Noumi
0.08x3.2%US$29.46m
TFL TasFoods
0.2xn/aUS$4.65m
SM1 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
6 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x16.2%
SM1 Synlait Milk
 0.2x112.0%US$143.38m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SM1 은 Price-To-Sales 0.2 Australian Food 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SM1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SM1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SM1 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SM1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.36
AU$0.35
-4.3%
12.3%AU$0.41AU$0.29n/a4
Dec ’25AU$0.36
AU$0.39
+7.0%
8.2%AU$0.42AU$0.34n/a4
Nov ’25AU$0.35
AU$0.39
+8.5%
8.2%AU$0.42AU$0.34n/a4
Oct ’25AU$0.36
AU$0.38
+4.4%
8.8%AU$0.42AU$0.34n/a3
Sep ’25AU$0.35
AU$0.41
+14.3%
3.8%AU$0.42AU$0.38n/a3
Aug ’25AU$0.29
AU$0.38
+30.6%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jul ’25AU$0.21
AU$0.38
+80.3%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jun ’25AU$0.43
AU$0.64
+47.1%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
May ’25AU$0.44
AU$0.64
+45.5%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$1.38
+103.0%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Mar ’25AU$0.70
AU$1.38
+97.2%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Feb ’25AU$0.79
AU$1.58
+100.0%
31.9%AU$2.23AU$1.02n/a4
Jan ’25AU$0.87
AU$1.67
+91.8%
26.5%AU$2.26AU$1.18n/a4
Dec ’24AU$1.23
AU$1.67
+36.2%
26.5%AU$2.26AU$1.18AU$0.364
Nov ’24AU$1.27
AU$1.67
+31.9%
26.5%AU$2.26AU$1.18AU$0.354
Oct ’24AU$1.37
AU$1.68
+22.9%
25.1%AU$2.24AU$1.17AU$0.364
Sep ’24AU$1.26
AU$2.20
+74.3%
40.1%AU$3.64AU$1.41AU$0.354
Aug ’24AU$1.49
AU$2.22
+49.3%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.294
Jul ’24AU$1.52
AU$2.22
+46.3%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.214
Jun ’24AU$1.49
AU$2.22
+49.8%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.434
May ’24AU$1.45
AU$2.45
+69.1%
33.0%AU$3.66AU$1.42AU$0.444
Apr ’24AU$2.18
AU$2.94
+34.8%
25.0%AU$4.01AU$1.96AU$0.684
Mar ’24AU$3.10
AU$3.66
+18.0%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.704
Feb ’24AU$3.29
AU$3.66
+11.1%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.794
Jan ’24AU$3.33
AU$3.77
+13.1%
18.8%AU$4.97AU$3.20AU$0.874
Dec ’23AU$2.85
AU$3.62
+27.0%
19.9%AU$4.83AU$2.96AU$1.234

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 14:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Synlait Milk Limited 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan SnapeBell Potter
Richard BarwickCLSA
Sean XuCLSA