Elders Limited

CHIA:ELD 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

Elders 가치 평가

ELD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELD ( A$7.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$42.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.2x
수익AU$45.08m
시가총액AU$1.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
RIC Ridley
21.3x11.5%AU$849.8m
DBF Duxton Farms
10.9xn/aAU$56.4m
ING Inghams Group
11.3x5.2%AU$1.1b
ELD Elders
25.2x25.8%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ELD은 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELD 의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ELD 25.2x업계 평균 16.0xNo. of Companies3PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELD 은 Australian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 23.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.2x
공정 PE 비율33.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELD 은 예상 25.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.20
AU$8.89
+23.5%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Dec ’25AU$7.83
AU$8.89
+13.5%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Nov ’25AU$8.51
AU$8.87
+4.3%
7.4%AU$9.65AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$8.58
AU$8.79
+2.4%
7.0%AU$9.65AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$9.19
AU$8.83
-3.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Aug ’25AU$9.37
AU$8.83
-5.7%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jul ’25AU$8.08
AU$8.83
+9.3%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.22
AU$8.83
+7.5%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.32
AU$8.60
+3.4%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.33
AU$8.56
-8.2%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.10
AU$7.99
-12.2%
10.8%AU$9.50AU$7.02n/a11
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02n/a12
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Dec ’24AU$7.27
AU$7.77
+6.9%
7.1%AU$9.00AU$7.02AU$7.8311
Nov ’24AU$5.97
AU$7.27
+21.7%
11.8%AU$9.00AU$6.00AU$8.5111
Oct ’24AU$5.75
AU$7.38
+28.3%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.5811
Sep ’24AU$6.43
AU$7.38
+14.7%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$9.1911
Aug ’24AU$7.25
AU$8.60
+18.7%
15.6%AU$12.00AU$7.04AU$9.3710
Jul ’24AU$6.59
AU$8.62
+30.8%
16.4%AU$12.00AU$7.04AU$8.089
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+36.0%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.229
May ’24AU$8.29
AU$11.89
+43.4%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3211
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3311
Mar ’24AU$9.19
AU$12.84
+39.7%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1011
Feb ’24AU$9.61
AU$12.97
+35.0%
20.2%AU$18.40AU$8.72AU$8.9811
Jan ’24AU$10.18
AU$12.99
+27.6%
20.0%AU$18.40AU$8.72AU$7.5311
Dec ’23AU$10.33
AU$13.33
+29.0%
19.1%AU$18.40AU$8.72AU$7.2711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 11:36
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elders Limited 21 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
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