Elders Limited

CHIA:ELD 주식 보고서

시가총액: AU$1.2b

Elders 가치 평가

ELD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELD ( A$7.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$30.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.3x
수익AU$45.08m
시가총액AU$1.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.6x
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
RIC Ridley
21.8x11.5%AU$869.0m
DBF Duxton Farms
11.2xn/aAU$58.3m
BGA Bega Cheese
52.6x22.4%AU$1.6b
ELD Elders
26.3x25.8%AU$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ELD은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELD 의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ELD 26.3x업계 평균 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELD 은 Australian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.3x
공정 PE 비율33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELD 은 예상 26.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.60
AU$8.89
+17.0%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Nov ’25AU$8.51
AU$8.87
+4.3%
7.4%AU$9.65AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$8.58
AU$8.79
+2.4%
7.0%AU$9.65AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$9.19
AU$8.83
-3.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Aug ’25AU$9.37
AU$8.83
-5.7%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jul ’25AU$8.08
AU$8.83
+9.3%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.22
AU$8.83
+7.5%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.32
AU$8.60
+3.4%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.33
AU$8.56
-8.2%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.10
AU$7.99
-12.2%
10.8%AU$9.50AU$7.02n/a11
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02n/a12
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Dec ’24AU$7.27
AU$7.77
+6.9%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Nov ’24AU$5.97
AU$7.27
+21.7%
11.8%AU$9.00AU$6.00AU$8.5111
Oct ’24AU$5.75
AU$7.38
+28.3%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.5811
Sep ’24AU$6.43
AU$7.38
+14.7%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$9.1911
Aug ’24AU$7.25
AU$8.60
+18.7%
15.6%AU$12.00AU$7.04AU$9.3710
Jul ’24AU$6.59
AU$8.62
+30.8%
16.4%AU$12.00AU$7.04AU$8.089
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+36.0%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.229
May ’24AU$8.29
AU$11.89
+43.4%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3211
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3311
Mar ’24AU$9.19
AU$12.84
+39.7%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1011
Feb ’24AU$9.61
AU$12.97
+35.0%
20.2%AU$18.40AU$8.72AU$8.9811
Jan ’24AU$10.18
AU$12.99
+27.6%
20.0%AU$18.40AU$8.72AU$7.5311
Dec ’23AU$10.33
AU$13.33
+29.0%
19.1%AU$18.40AU$8.72AU$7.2711
Nov ’23AU$13.22
AU$15.23
+15.2%
17.9%AU$21.00AU$11.01AU$5.9711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%