Bega Cheese Limited

CHIA:BGA 주식 보고서

시가총액: AU$1.6b

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Bega Cheese 가치 평가

BGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BGA ( A$4.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BGA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BGA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA18.8x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BGA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
ING Inghams Group
10.5x5.3%AU$1.1b
CBO Cobram Estate Olives
39.7x15.1%AU$735.7m
SGLLV Ricegrowers
9.2x9.8%AU$581.3m
FFI FFI Holdings
25.4xn/aAU$44.2m
BGA Bega Cheese
51.2x22.5%AU$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BGA은 Price-To-Earnings 비율(46.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BGA 의 PE 비율은 Global Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BGA 은 Global Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BGA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.2x
공정 PE 비율31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BGA 46.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BGA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.11
AU$4.85
-5.1%
12.5%AU$5.75AU$3.50n/a10
Sep ’25AU$5.04
AU$4.70
-6.8%
16.0%AU$5.75AU$3.18n/a11
Aug ’25AU$4.45
AU$4.18
-6.0%
20.5%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jul ’25AU$4.22
AU$4.15
-1.6%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.43
AU$4.08
-7.8%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.14
AU$4.02
-2.8%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.17
AU$4.02
-3.5%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$4.05
AU$3.89
-4.0%
18.7%AU$4.94AU$2.10n/a11
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10n/a10
Jan ’25AU$3.53
AU$3.38
-4.2%
15.9%AU$4.10AU$2.10n/a10
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10n/a10
Nov ’24AU$2.82
AU$3.32
+17.9%
13.8%AU$4.00AU$2.10n/a11
Oct ’24AU$2.53
AU$3.35
+32.7%
13.7%AU$4.00AU$2.10AU$5.2611
Sep ’24AU$3.02
AU$3.43
+13.9%
14.2%AU$4.00AU$2.10AU$5.0411
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.4511
Jul ’24AU$2.86
AU$3.40
+19.0%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.2211
Jun ’24AU$3.61
AU$3.74
+3.7%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4310
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1410
Apr ’24AU$3.61
AU$3.79
+5.0%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1711
Mar ’24AU$3.51
AU$3.98
+13.5%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$4.0512
Feb ’24AU$3.90
AU$4.12
+5.9%
12.0%AU$5.20AU$3.35AU$3.6912
Jan ’24AU$3.90
AU$4.08
+4.7%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.5312
Dec ’23AU$3.54
AU$4.08
+15.3%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.0712
Nov ’23AU$3.28
AU$4.08
+24.4%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$2.8212
Oct ’23AU$3.48
AU$4.18
+20.1%
11.0%AU$5.20AU$3.60AU$2.5311

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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1Y