LARK Distilling Co. Ltd.

ASX:LRK 주식 보고서

시가총액: AU$121.1m

LARK Distilling 가치 평가

LRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LRK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LRK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

LRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LRK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LRK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LRK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LRK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매AU$16.73m
시가총액AU$121.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LRK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LRK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$46.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
TWE Treasury Wine Estates
3.3x7.0%AU$9.3b
MCA Murray Cod Australia
14.5xn/aAU$153.3m
LRK LARK Distilling
7.3x22.7%AU$122.7m

Price-To-Sales 대 피어: LRK은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LRK 의 PS 비율은 Global Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

43 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LRK 7.3x업계 평균 1.8xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
43 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LRK 은 Australian Beverage 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LRK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LRK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LRK 7.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LRK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$1.20
AU$1.92
+59.7%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$1.00
AU$1.73
+73.3%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.96
AU$1.73
+79.6%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00n/a2
Jul ’25AU$0.83
AU$2.01
+141.8%
50.5%AU$3.40AU$1.02n/a3
Jun ’25AU$0.91
AU$2.06
+127.3%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
May ’25AU$1.04
AU$2.06
+97.8%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$2.41
+101.7%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Mar ’25AU$1.20
AU$2.41
+100.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Feb ’25AU$1.27
AU$2.41
+89.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Jan ’25AU$1.30
AU$2.55
+95.8%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Dec ’24AU$1.26
AU$2.55
+102.0%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Nov ’24AU$1.41
AU$2.55
+80.2%
33.6%AU$3.40AU$1.69AU$1.202
Oct ’24AU$1.47
AU$2.60
+76.9%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$1.002
Sep ’24AU$1.50
AU$2.60
+73.3%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$0.962
Aug ’24AU$1.46
AU$2.58
+76.7%
35.7%AU$3.50AU$1.66AU$0.942
Jul ’24AU$1.32
AU$2.77
+109.5%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.832
Jun ’24AU$1.73
AU$2.77
+60.3%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.912
May ’24AU$1.75
AU$3.07
+75.1%
40.3%AU$4.30AU$1.83AU$1.042
Apr ’24AU$1.61
AU$2.83
+75.6%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Mar ’24AU$1.85
AU$2.83
+53.2%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Feb ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.9%
29.9%AU$4.00AU$2.09AU$1.273
Jan ’24AU$2.38
AU$3.70
+55.3%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.303
Dec ’23AU$2.45
AU$3.70
+50.9%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.263
Nov ’23AU$2.02
AU$3.99
+97.7%
49.2%AU$6.70AU$2.09AU$1.413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%