Australian Vintage Ltd

ASX:AVG 주식 보고서

시가총액: AU$44.5m

Australian Vintage 가치 평가

AVG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVG ( A$0.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매AU$260.59m
시가총액AU$44.48m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
LRK LARK Distilling
7.2x22.7%AU$121.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
GDA Good Drinks Australia
0.3xn/aAU$39.0m
DBF Duxton Farms
2.4xn/aAU$58.3m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m

Price-To-Sales 대 피어: AVG은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AVG 의 PS 비율은 Global Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.7x6.9%
AVG Australian Vintage
 0.2x2.0%US$28.93m
AVG 0.2x업계 평균 1.7xNo. of Companies38PS01.22.43.64.86+
28 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.7x11.2%
AVG Australian Vintage
 0.2x107.7%US$28.93m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AVG 은 Price-To-Sales 0.2 Australian Beverage 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AVG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AVG 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.14
AU$0.28
+103.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.28
+89.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Oct ’25AU$0.16
AU$0.28
+71.9%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.17
AU$0.28
+66.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.14
AU$0.31
+113.8%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jul ’25AU$0.17
AU$0.31
+87.9%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.54
0%
24.1%AU$0.67AU$0.41n/a2
May ’25AU$0.38
AU$0.52
+38.7%
19.3%AU$0.67AU$0.41n/a4
Apr ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.5%
12.5%AU$0.55AU$0.41n/a3
Mar ’25AU$0.36
AU$0.48
+31.5%
15.1%AU$0.58AU$0.41n/a3
Feb ’25AU$0.38
AU$0.51
+36.9%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.51
+26.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Dec ’24AU$0.41
AU$0.51
+23.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Nov ’24AU$0.40
AU$0.60
+53.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Oct ’24AU$0.38
AU$0.60
+59.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.164
Sep ’24AU$0.40
AU$0.60
+51.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Aug ’24AU$0.42
AU$0.61
+43.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Jul ’24AU$0.40
AU$0.61
+52.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Jun ’24AU$0.47
AU$0.72
+55.4%
14.9%AU$0.88AU$0.60n/a4
May ’24AU$0.51
AU$0.72
+41.7%
14.9%AU$0.88AU$0.60AU$0.384
Apr ’24AU$0.53
AU$0.67
+27.6%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.403
Mar ’24AU$0.58
AU$0.67
+14.5%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.363
Feb ’24AU$0.61
AU$0.76
+24.1%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.383
Jan ’24AU$0.60
AU$0.76
+26.2%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.413
Dec ’23AU$0.60
AU$0.79
+31.7%
2.5%AU$0.81AU$0.77AU$0.412
Nov ’23AU$0.66
AU$0.83
+25.8%
7.2%AU$0.89AU$0.77AU$0.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

0%

1Y

-5.7%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.20

7D

-2.4%

1Y

106.2%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.20

7D

-2.4%

1Y

110.5%