Costa Group Holdings Limited

ASX:CGC 주식 보고서

시가총액: AU$1.5b

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Costa Group Holdings 가치 평가

CGC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGC ( A$3.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CGC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA16.3x
PEG 비율1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.9x
ELD Elders
20.6x22.8%AU$1.3b
RIC Ridley
15.9x11.0%AU$672.7m
ING Inghams Group
12.7x7.4%AU$1.3b
CBO Cobram Estate Olives
70.5x19.7%AU$732.6m
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CGC은 Price-To-Earnings 비율(68.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGC 의 PE 비율은 Global Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGC 은 Global Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 68.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율68.9x
공정 PE 비율39.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGC 68.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jun ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
May ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Apr ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Mar ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Feb ’25AU$3.18
AU$3.16
-0.7%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Jan ’25AU$3.12
AU$3.16
+1.2%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Dec ’24AU$3.11
AU$3.17
+1.8%
4.9%AU$3.50AU$2.85n/a10
Nov ’24AU$3.10
AU$3.11
+0.4%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Oct ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.5%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Sep ’24AU$2.92
AU$2.94
+0.6%
10.2%AU$3.40AU$2.44n/a10
Aug ’24AU$3.30
AU$3.03
-8.1%
12.2%AU$3.50AU$2.44n/a11
Jul ’24AU$2.72
AU$2.79
+2.4%
8.0%AU$3.10AU$2.40n/a11
Jun ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.4%
8.4%AU$3.10AU$2.40n/a10
May ’24AU$2.57
AU$2.72
+5.7%
8.5%AU$3.10AU$2.40n/a11
Apr ’24AU$2.58
AU$2.70
+4.5%
9.2%AU$3.10AU$2.30n/a12
Mar ’24AU$2.53
AU$2.67
+5.5%
9.8%AU$3.10AU$2.25n/a13
Feb ’24AU$2.87
AU$2.66
-7.3%
10.1%AU$3.10AU$2.20AU$3.1813
Jan ’24AU$2.75
AU$2.68
-2.4%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1213
Dec ’23AU$2.66
AU$2.68
+0.9%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113
Nov ’23AU$2.65
AU$2.63
-0.7%
11.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1013
Oct ’23AU$2.24
AU$3.15
+40.5%
8.8%AU$3.60AU$2.60AU$3.1313
Sep ’23AU$2.66
AU$3.25
+22.3%
9.5%AU$3.98AU$2.80AU$2.9213
Aug ’23AU$2.54
AU$3.35
+32.0%
10.4%AU$3.98AU$2.80AU$3.3013
Jul ’23AU$2.88
AU$3.65
+26.8%
5.2%AU$3.98AU$3.35AU$2.7213
Jun ’23AU$3.22
AU$3.68
+14.2%
5.5%AU$3.98AU$3.35AU$2.6212

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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1Y