The a2 Milk Company Limited

ASX:A2M 주식 보고서

시가총액: AU$4.5b

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a2 Milk 가치 평가

A2M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A2M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A2M ( A$7.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$16.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A2M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A2M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

A2M 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.4x
기업 가치/EBITDA17.8x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A2M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A2M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
BGA Bega Cheese
51.2x22.5%AU$1.6b
ING Inghams Group
10.5x5.3%AU$1.1b
CBO Cobram Estate Olives
39.7x15.1%AU$735.7m
SGLLV Ricegrowers
9.2x9.8%AU$581.3m
A2M a2 Milk
29.8x13.1%AU$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: A2M은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A2M 의 PE 비율은 Global Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A2M 은 Global Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A2M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A2M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.8x
공정 PE 비율30.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A2M 은 예상 29.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A2M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.23
AU$6.25
+0.3%
8.5%AU$7.25AU$5.71n/a8
Sep ’25AU$5.59
AU$6.41
+14.7%
8.7%AU$7.39AU$5.82n/a7
Aug ’25AU$7.11
AU$6.38
-10.3%
11.6%AU$7.42AU$5.39n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.12
-8.0%
9.3%AU$7.36AU$5.52n/a7
Jun ’25AU$7.08
AU$6.07
-14.3%
9.5%AU$7.32AU$5.49n/a7
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Apr ’25AU$6.25
AU$6.11
-2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Mar ’25AU$5.77
AU$6.11
+5.9%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Feb ’25AU$4.96
AU$5.61
+13.0%
18.8%AU$7.44AU$4.28n/a7
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Dec ’24AU$3.88
AU$5.53
+42.5%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Nov ’24AU$3.90
AU$5.55
+42.4%
18.6%AU$7.35AU$4.23n/a7
Oct ’24AU$4.24
AU$5.67
+33.8%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$6.237
Sep ’24AU$4.48
AU$5.67
+26.6%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$5.597
Aug ’24AU$5.11
AU$6.23
+22.0%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$7.117
Jul ’24AU$4.89
AU$6.23
+27.5%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
Jun ’24AU$5.29
AU$6.14
+16.1%
14.1%AU$7.47AU$5.04AU$7.086
May ’24AU$5.43
AU$6.05
+11.4%
15.1%AU$7.42AU$4.96AU$5.976
Apr ’24AU$5.81
AU$6.42
+10.5%
16.9%AU$8.22AU$4.94AU$6.257
Mar ’24AU$6.58
AU$6.25
-5.0%
18.1%AU$8.06AU$4.53AU$5.777
Feb ’24AU$6.70
AU$6.04
-9.8%
21.6%AU$8.61AU$4.55AU$4.967
Jan ’24AU$6.88
AU$6.17
-10.3%
22.4%AU$8.85AU$4.45AU$4.267
Dec ’23AU$6.27
AU$6.04
-3.7%
22.0%AU$8.60AU$4.33AU$3.887
Nov ’23AU$5.20
AU$5.93
+14.0%
22.0%AU$8.47AU$4.39AU$3.907
Oct ’23AU$5.40
AU$5.89
+9.0%
22.0%AU$8.41AU$4.36AU$4.247

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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1Y