Deep Yellow Limited

CHIA:DYL 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

Deep Yellow 가치 평가

DYL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DYL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DYL ( A$1.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DYL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DYL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DYL 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 DYL 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DYL 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
DYL 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.8x
예약AU$614.64m
시가총액AU$1.10b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DYL 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DYL 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
BOE Boss Energy
1.9x32.2%AU$971.0m
LOT Lotus Resources
3.1x71.3%AU$401.0m
PDN Paladin Energy
4x30.1%AU$3.1b
TER TerraCom
0.9xn/aAU$152.2m
DYL Deep Yellow
1.8x25.5%AU$1.1b

Price-To-Book 대 피어: DYL은 Price-To-Book 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

DYL 의 PB 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
ATS Australis Oil & Gas
0.1xn/aUS$6.41m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
BSN Basin Energy
0.1xn/aUS$1.04m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DYL 1.8x업계 평균 1.2xNo. of Companies15PB00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: DYL 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.2 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

DYL 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

DYL PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.8x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DYL 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DYL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.14
AU$1.60
+40.7%
18.7%AU$1.90AU$1.10n/a4
Dec ’25AU$1.21
AU$1.55
+28.9%
21.9%AU$1.92AU$1.10n/a3
Nov ’25AU$1.37
AU$1.64
+19.7%
20.2%AU$1.92AU$1.10n/a4
Oct ’25AU$1.44
AU$1.67
+16.0%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Sep ’25AU$1.09
AU$1.67
+52.8%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Aug ’25AU$1.30
AU$1.67
+28.1%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Jul ’25AU$1.32
AU$1.72
+29.9%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
Jun ’25AU$1.63
AU$1.72
+5.5%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
May ’25AU$1.55
AU$1.72
+10.6%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
Apr ’25AU$1.33
AU$1.62
+22.1%
11.4%AU$1.90AU$1.40n/a4
Mar ’25AU$1.27
AU$1.64
+29.4%
6.8%AU$1.81AU$1.50n/a4
Feb ’25AU$1.49
AU$1.58
+6.2%
9.1%AU$1.81AU$1.45n/a4
Jan ’25AU$1.10
AU$1.54
+40.9%
10.0%AU$1.81AU$1.44n/a4
Dec ’24AU$1.02
AU$1.32
+29.7%
13.8%AU$1.45AU$1.06AU$1.213
Nov ’24AU$1.36
AU$1.28
-5.5%
17.2%AU$1.50AU$1.06AU$1.372
Oct ’24AU$1.36
AU$1.28
-5.9%
17.2%AU$1.50AU$1.06AU$1.442
Sep ’24AU$0.91
AU$0.95
+5.5%
11.0%AU$1.06AU$0.85AU$1.092
Aug ’24AU$0.69
AU$0.95
+39.4%
11.0%AU$1.06AU$0.85AU$1.302
Jul ’24AU$0.75
AU$0.93
+24.0%
14.0%AU$1.06AU$0.80AU$1.322
Jun ’24AU$0.64
AU$0.90
+39.8%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.632
May ’24AU$0.52
AU$0.90
+72.1%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.552
Apr ’24AU$0.56
AU$0.90
+61.3%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.332

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 20:54
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deep Yellow Limited 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Regan BurrowsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Ray ChantryEL&C Baillieu