Deep Yellow Limited

ASX:DYL 주식 보고서

시가총액: AU$1.2b

Deep Yellow 가치 평가

DYL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DYL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.20
Fair Value
82.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: DYL ( A$1.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DYL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DYL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DYL 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 DYL 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DYL 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
DYL 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2x
예약AU$620.96m
시가총액AU$1.21b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DYL 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DYL 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
LOT Lotus Resources
1.7x61.60%AU$438.4m
BMN Bannerman Energy
2.7x67.25%AU$506.3m
NHC New Hope
1.2x-6.84%AU$3.1b
WHC Whitehaven Coal
0.9x26.43%AU$4.5b
DYL Deep Yellow
2x-60.61%AU$1.2b

Price-To-Book 대 피어: DYL은 Price-To-Book 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

DYL 의 PB 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
88E 88 Energy
0.2xn/aUS$18.04m
BLU Blue Energy
0.2x102.97%US$8.42m
ATS Australis Oil & Gas
0.1xn/aUS$6.76m
NHE Noble Helium
0.2x41.46%US$5.36m
DYL 2.0x업계 평균 1.1xNo. of Companies14PB00.81.62.43.24+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: DYL 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

DYL 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

DYL PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DYL 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DYL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.25
AU$1.41
+13.57%
24.16%AU$1.70AU$0.75n/a5
May ’26AU$1.15
AU$1.41
+22.96%
24.16%AU$1.70AU$0.75n/a5
Apr ’26AU$0.98
AU$1.60
+63.47%
22.55%AU$1.90AU$0.90n/a5
Mar ’26AU$1.04
AU$1.64
+57.88%
20.80%AU$2.00AU$1.00n/a5
Feb ’26AU$1.36
AU$1.66
+22.36%
21.09%AU$2.00AU$1.00n/a5
Jan ’26AU$1.13
AU$1.60
+42.00%
18.73%AU$1.90AU$1.10n/a4
Dec ’25AU$1.20
AU$1.64
+36.67%
20.17%AU$1.92AU$1.10n/a4
Nov ’25AU$1.38
AU$1.64
+18.84%
20.17%AU$1.92AU$1.10n/a4
Oct ’25AU$1.44
AU$1.67
+15.63%
17.44%AU$1.92AU$1.20n/a4
Sep ’25AU$1.09
AU$1.67
+53.46%
17.44%AU$1.92AU$1.20n/a4
Aug ’25AU$1.30
AU$1.67
+28.08%
17.44%AU$1.92AU$1.20n/a4
Jul ’25AU$1.33
AU$1.72
+28.95%
12.41%AU$1.92AU$1.40n/a4
Jun ’25AU$1.65
AU$1.72
+4.26%
12.41%AU$1.92AU$1.40n/a4
May ’25AU$1.55
AU$1.72
+10.65%
12.41%AU$1.92AU$1.40AU$1.154
Apr ’25AU$1.34
AU$1.62
+21.16%
11.37%AU$1.90AU$1.40AU$0.984
Mar ’25AU$1.26
AU$1.64
+29.96%
6.83%AU$1.81AU$1.50AU$1.044
Feb ’25AU$1.49
AU$1.58
+6.21%
9.06%AU$1.81AU$1.45AU$1.364
Jan ’25AU$1.09
AU$1.54
+41.51%
10.04%AU$1.81AU$1.44AU$1.134
Dec ’24AU$1.02
AU$1.32
+29.72%
13.79%AU$1.45AU$1.06AU$1.203
Nov ’24AU$1.34
AU$1.28
-4.48%
17.19%AU$1.50AU$1.06AU$1.382
Oct ’24AU$1.32
AU$1.28
-2.66%
17.19%AU$1.50AU$1.06AU$1.442
Sep ’24AU$0.92
AU$0.95
+4.37%
10.99%AU$1.06AU$0.85AU$1.092
Aug ’24AU$0.69
AU$0.95
+37.41%
10.99%AU$1.06AU$0.85AU$1.302
Jul ’24AU$0.76
AU$0.93
+23.18%
13.98%AU$1.06AU$0.80AU$1.332
Jun ’24AU$0.64
AU$0.90
+40.94%
16.20%AU$1.04AU$0.75AU$1.652
May ’24AU$0.52
AU$0.90
+73.79%
16.20%AU$1.04AU$0.75AU$1.552
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$1.41
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/24 03:05
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deep Yellow Limited 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Regan BurrowsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Ray ChantryEL&C Baillieu