Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

CHIA:SOL 주식 보고서

시가총액: AU$12.8b

Washington H. Soul Pattinson 가치 평가

SOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOL ( A$34.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.6x
수익AU$498.80m
시가총액AU$12.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.9x
AFI Australian Foundation Investment
31.3xn/aAU$9.3b
ASX ASX
27x4.0%AU$12.8b
AMP AMP
59x26.6%AU$4.1b
CGF Challenger
30.5x20.3%AU$4.1b
SOL Washington H. Soul Pattinson
25.6x-3.4%AU$12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SOL은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SOL 의 PE 비율은 Oceanian Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SOL 25.6x업계 평균 16.4xNo. of Companies3PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOL 은 Australian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 15.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOL 25.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$34.68
AU$35.15
+1.4%
3.3%AU$36.30AU$34.00n/a2
Dec ’25AU$34.81
AU$34.80
-0.03%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.03
AU$34.80
+5.4%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.07
AU$34.80
-0.8%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Sep ’25AU$34.42
AU$34.80
+1.1%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Aug ’25AU$35.63
AU$34.80
-2.3%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Jul ’25AU$32.85
AU$34.30
+4.4%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.22
AU$34.30
+9.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.82
AU$34.30
+7.8%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.67
AU$34.30
+1.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.83
AU$33.38
-4.2%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.54
AU$33.38
-0.5%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.68
AU$33.38
+2.1%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.69
AU$30.83
-8.5%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$34.812
Nov ’24AU$33.54
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$33.032
Oct ’24AU$32.70
AU$28.78
-12.0%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.072
Sep ’24AU$33.27
AU$28.78
-13.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$34.422
Aug ’24AU$33.15
AU$28.78
-13.2%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.632
Jul ’24AU$31.84
AU$28.78
-9.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$32.852
Jun ’24AU$32.61
AU$28.78
-11.8%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.222
May ’24AU$31.84
AU$28.78
-9.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.822
Apr ’24AU$30.17
AU$28.78
-4.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.672
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.832
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.542
Jan ’24AU$27.70
AU$28.25
+2.0%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.682
Dec ’23AU$28.36
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.692

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 12:06
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ivor RiesEL&C Baillieu
Steven SassineMorgans Financial Limited
Johannes FaulMorningstar Inc.