ASX Limited

ASX:ASX 주식 보고서

시가총액: AU$12.8b

ASX 가치 평가

ASX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASX ( A$66.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$52.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.1x
수익AU$474.20m
시가총액AU$12.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40x
NWL Netwealth Group
88.3x16.5%AU$7.4b
AFI Australian Foundation Investment
31.8xn/aAU$9.4b
GQG GQG Partners
12.5x10.2%AU$6.8b
ARG Argo Investments
27.3xn/aAU$6.9b
ASX ASX
27.1x4.0%AU$12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ASX은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASX 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.21m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.28k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ASX 27.1x업계 평균 20.0xNo. of Companies6PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASX 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASX 27.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$65.52
AU$62.86
-4.1%
6.3%AU$75.00AU$58.00n/a13
Nov ’25AU$64.13
AU$62.19
-3.0%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Oct ’25AU$63.22
AU$61.35
-3.0%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Sep ’25AU$61.22
AU$61.35
+0.2%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Aug ’25AU$64.85
AU$60.67
-6.4%
7.6%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jul ’25AU$59.69
AU$60.41
+1.2%
7.9%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jun ’25AU$62.35
AU$62.86
+0.8%
8.4%AU$75.00AU$53.50n/a14
May ’25AU$62.81
AU$63.06
+0.4%
8.6%AU$75.00AU$53.50n/a13
Apr ’25AU$66.42
AU$62.81
-5.4%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Mar ’25AU$65.00
AU$62.80
-3.4%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Feb ’25AU$64.47
AU$62.07
-3.7%
7.8%AU$72.50AU$53.50n/a12
Jan ’25AU$63.06
AU$60.64
-3.8%
8.9%AU$72.50AU$53.00n/a12
Dec ’24AU$57.95
AU$60.74
+4.8%
8.6%AU$72.50AU$53.00n/a13
Nov ’24AU$56.73
AU$60.90
+7.3%
8.1%AU$72.50AU$53.50AU$64.1313
Oct ’24AU$57.12
AU$61.98
+8.5%
7.5%AU$72.50AU$53.50AU$63.2213
Sep ’24AU$57.42
AU$62.17
+8.3%
6.8%AU$72.50AU$53.50AU$61.2214
Aug ’24AU$62.45
AU$63.53
+1.7%
7.0%AU$75.00AU$55.55AU$64.8514
Jul ’24AU$63.00
AU$64.24
+2.0%
6.1%AU$75.00AU$58.00AU$59.6914
Jun ’24AU$67.93
AU$69.70
+2.6%
4.7%AU$75.00AU$62.11AU$62.3513
May ’24AU$68.36
AU$69.79
+2.1%
3.4%AU$73.40AU$66.00AU$62.8112
Apr ’24AU$65.02
AU$69.62
+7.1%
3.8%AU$75.50AU$66.00AU$66.4213
Mar ’24AU$67.56
AU$70.68
+4.6%
4.9%AU$79.36AU$66.00AU$65.0014
Feb ’24AU$68.60
AU$71.12
+3.7%
5.1%AU$79.36AU$65.20AU$64.4714
Jan ’24AU$68.02
AU$73.01
+7.3%
7.1%AU$83.40AU$66.00AU$63.0614
Dec ’23AU$70.58
AU$73.52
+4.2%
7.3%AU$83.40AU$66.00AU$57.9513
Nov ’23AU$67.12
AU$77.06
+14.8%
8.3%AU$90.00AU$66.00AU$56.7313

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.70

7D

2.1%

1Y

38.9%

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.36

7D

-0.7%

1Y

-4.6%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

37.3%