Infratil Limited

CHIA:IFT 주식 리포트

시가총액: AU$10.2b

Infratil 가치 평가

IFT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IFT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$1.14
Fair Value
795.7% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IFT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IFT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

IFT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IFT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IFT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IFT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IFT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.1x
이익NZ$283.20m
시가총액NZ$11.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IFT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IFT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균50.6x
SOL WHSP Holdings
39.4x0.47%AU$14.4b
CGF Challenger
31.7x17.13%AU$6.1b
HUB HUB24
106.1x19.70%AU$8.4b
AMP AMP
25.4x17.25%AU$4.4b
IFT Infratil
41.1x-7.83%AU$11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: IFT은 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IFT의 PE 비율은 AU Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
OBL Omni Bridgeway
1.3x-148.40%US$298.40m
AFA ASF Group
1.2xn/aUS$20.76m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
IFT 41.1x업계 평균 14.2xNo. of Companies3PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IFT 은 Australian Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(18.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IFT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IFT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.1x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IFT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IFT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$10.19
AU$11.92
+17.01%
9.13%AU$13.04AU$9.82n/a9
Nov ’26AU$10.81
AU$11.78
+9.01%
10.45%AU$13.24AU$9.27n/a9
Oct ’26AU$10.87
AU$11.70
+7.63%
10.45%AU$13.15AU$9.20n/a9
Sep ’26AU$10.37
AU$11.64
+12.28%
12.51%AU$13.65AU$9.56n/a8
Aug ’26AU$10.64
AU$11.73
+10.26%
11.79%AU$13.73AU$9.61n/a9
Jul ’26AU$9.77
AU$11.84
+21.17%
13.05%AU$13.93AU$9.75n/a7
Jun ’26AU$9.75
AU$11.90
+22.09%
12.27%AU$13.90AU$9.73n/a8
May ’26AU$10.18
AU$11.76
+15.55%
8.69%AU$13.02AU$10.23n/a7
Apr ’26AU$9.21
AU$11.89
+29.10%
7.91%AU$13.16AU$10.44n/a7
Mar ’26AU$9.71
AU$11.77
+21.20%
7.91%AU$13.03AU$10.33n/a7
Feb ’26AU$10.24
AU$12.12
+18.34%
6.80%AU$13.10AU$10.84n/a6
Jan ’26AU$11.54
AU$12.07
+4.60%
7.04%AU$13.01AU$10.77n/a6
Dec ’25AU$11.62
AU$12.07
+3.84%
7.04%AU$13.01AU$10.77n/a6
Nov ’25AU$11.59
AU$11.76
+1.42%
9.36%AU$13.18AU$9.77AU$10.816
Oct ’25AU$11.16
AU$11.15
-0.056%
7.40%AU$12.15AU$9.86AU$10.876
Sep ’25AU$10.16
AU$10.82
+6.51%
8.44%AU$12.05AU$9.58AU$10.377
Aug ’25AU$9.80
AU$10.55
+7.70%
7.77%AU$11.89AU$9.53AU$10.646
Jul ’25AU$10.14
AU$10.39
+2.44%
7.81%AU$11.87AU$9.52AU$9.775
Jun ’25AU$9.81
AU$10.46
+6.59%
8.51%AU$11.73AU$9.59AU$9.756
May ’25AU$9.99
AU$10.34
+3.48%
6.80%AU$11.48AU$9.63AU$10.186
Apr ’25AU$10.00
AU$10.24
+2.42%
5.34%AU$11.04AU$9.65AU$9.216
Mar ’25AU$9.63
AU$10.23
+6.18%
6.88%AU$11.27AU$9.39AU$9.716
Feb ’25AU$9.92
AU$10.06
+1.41%
6.46%AU$10.93AU$9.27AU$10.246
Jan ’25AU$9.33
AU$9.98
+6.92%
6.19%AU$10.84AU$9.23AU$11.546
Dec ’24AU$9.05
AU$9.98
+10.23%
6.19%AU$10.84AU$9.23AU$11.626
Nov ’24AU$9.23
AU$10.12
+9.60%
7.55%AU$11.05AU$8.93AU$11.596
AU$11.98
Fair Value
14.9% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 22:35
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Infratil Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Suraj NebhaniCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank