COG Financial Services Limited

CHIA:COG 주식 보고서

시가총액: AU$177.8m

COG Financial Services 가치 평가

COG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COG ( A$0.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익AU$12.85m
시가총액AU$177.79m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44x
EZL Euroz Hartleys Group
24.7xn/aAU$133.5m
SWF SelfWealth
16.2xn/aAU$55.4m
BFG Bell Financial Group
14.3x12.8%AU$428.2m
HUB HUB24
120.7x21.7%AU$5.6b
COG COG Financial Services
13.8x15.6%AU$177.8m

Price-To-Earnings 대 피어: COG은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COG 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.38m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
COG 13.8x업계 평균 20.5xNo. of Companies7PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COG 은 Price-To-Earnings 13.8 Australian Capital Markets 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COG 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.91
AU$1.37
+50.9%
7.6%AU$1.50AU$1.25n/a3
Dec ’25AU$0.91
AU$1.37
+50.1%
7.6%AU$1.50AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$0.97
AU$1.46
+50.4%
10.9%AU$1.63AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$0.96
AU$1.69
+76.0%
3.6%AU$1.75AU$1.63n/a2
Sep ’25AU$1.05
AU$1.69
+61.7%
3.6%AU$1.75AU$1.63n/a2
Aug ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.2%
4.2%AU$1.75AU$1.61n/a2
Jul ’25AU$1.12
AU$1.73
+54.5%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
Jun ’25AU$1.15
AU$1.73
+51.1%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
May ’25AU$1.19
AU$1.73
+46.0%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
Apr ’25AU$1.41
AU$1.87
+33.1%
1.6%AU$1.90AU$1.84n/a2
Mar ’25AU$1.47
AU$1.87
+27.2%
1.6%AU$1.90AU$1.84n/a2
Feb ’25AU$1.50
AU$1.85
+23.0%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Jan ’25AU$1.43
AU$1.85
+29.5%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Dec ’24AU$1.45
AU$1.85
+27.7%
1.9%AU$1.88AU$1.81AU$0.912
Nov ’24AU$1.36
AU$1.81
+32.7%
4.2%AU$1.88AU$1.73AU$0.972
Oct ’24AU$1.34
AU$1.81
+35.1%
4.4%AU$1.89AU$1.73AU$0.962

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:10
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

COG Financial Services Limited 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hayden NicholsonBell Potter
Richard ColesMorgans Financial Limited
Ian MunroOrd Minnett Limited