ASX Limited

CHIA:ASX 주식 보고서

시가총액: AU$12.8b

ASX 가치 평가

ASX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASX ( A$66.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$51.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27x
수익AU$474.20m
시가총액AU$12.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.4x
AFI Australian Foundation Investment
31.3xn/aAU$9.3b
NWL Netwealth Group
84.6x16.5%AU$7.1b
GQG GQG Partners
10.9x9.7%AU$6.1b
ARG Argo Investments
27xn/aAU$6.8b
ASX ASX
27x4.0%AU$12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ASX은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASX 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.35m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
ASX 27.0x업계 평균 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASX 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASX 27 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$66.08
AU$63.26
-4.3%
6.4%AU$75.00AU$58.00n/a13
Dec ’25AU$66.14
AU$62.86
-5.0%
6.3%AU$75.00AU$58.00n/a13
Nov ’25AU$63.94
AU$62.19
-2.7%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Oct ’25AU$63.00
AU$61.35
-2.6%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Sep ’25AU$61.22
AU$61.35
+0.2%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Aug ’25AU$64.96
AU$60.67
-6.6%
7.6%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jul ’25AU$59.62
AU$60.41
+1.3%
7.9%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jun ’25AU$62.61
AU$62.86
+0.4%
8.4%AU$75.00AU$53.50n/a14
May ’25AU$62.99
AU$63.06
+0.1%
8.6%AU$75.00AU$53.50n/a13
Apr ’25AU$66.56
AU$62.81
-5.6%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Mar ’25AU$64.96
AU$62.80
-3.3%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Feb ’25AU$64.39
AU$62.07
-3.6%
7.8%AU$72.50AU$53.50n/a12
Jan ’25AU$62.95
AU$60.64
-3.7%
8.9%AU$72.50AU$53.00n/a12
Dec ’24AU$57.99
AU$60.74
+4.7%
8.6%AU$72.50AU$53.00AU$66.1413
Nov ’24AU$56.65
AU$60.90
+7.5%
8.1%AU$72.50AU$53.50AU$63.9413
Oct ’24AU$57.04
AU$61.98
+8.7%
7.5%AU$72.50AU$53.50AU$63.0013
Sep ’24AU$57.50
AU$62.17
+8.1%
6.8%AU$72.50AU$53.50AU$61.2214
Aug ’24AU$62.36
AU$63.53
+1.9%
7.0%AU$75.00AU$55.55AU$64.9614
Jul ’24AU$62.89
AU$64.24
+2.2%
6.1%AU$75.00AU$58.00AU$59.6214
Jun ’24AU$68.02
AU$69.70
+2.5%
4.7%AU$75.00AU$62.11AU$62.6113
May ’24AU$68.46
AU$69.79
+1.9%
3.4%AU$73.40AU$66.00AU$62.9912
Apr ’24AU$65.00
AU$69.62
+7.1%
3.8%AU$75.50AU$66.00AU$66.5613
Mar ’24AU$67.64
AU$70.68
+4.5%
4.9%AU$79.36AU$66.00AU$64.9614
Feb ’24AU$68.59
AU$71.12
+3.7%
5.1%AU$79.36AU$65.20AU$64.3914
Jan ’24AU$68.02
AU$73.01
+7.3%
7.1%AU$83.40AU$66.00AU$62.9514
Dec ’23AU$70.70
AU$73.52
+4.0%
7.3%AU$83.40AU$66.00AU$57.9913

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 08:01
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASX Limited 31 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited