Australian Finance Group Limited

CHIA:AFG 주식 보고서

시가총액: AU$437.3m

Australian Finance Group 가치 평가

AFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.17
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: AFG ( A$1.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익AU$29.88m
시가총액AU$437.29m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
PPM Pepper Money
6.1x9.2%AU$607.2m
RMC Resimac Group
12.5x33.7%AU$348.0m
LFG Liberty Financial Group
9.1x9.0%AU$1.1b
HLI Helia Group
5.7x-28.8%AU$1.3b
AFG Australian Finance Group
14.6x19.6%AU$437.3m

Price-To-Earnings 대 피어: AFG은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFG 의 PE 비율은 Oceanian Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AFG 14.6x업계 평균 14.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFG 은 Australian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFG 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.61
AU$1.77
+9.8%
4.8%AU$1.85AU$1.68n/a2
Mar ’26AU$1.60
AU$1.75
+9.1%
6.0%AU$1.85AU$1.64n/a2
Feb ’26AU$1.66
AU$1.65
-0.9%
0.3%AU$1.65AU$1.64n/a2
Jan ’26AU$1.52
AU$1.63
+7.6%
1.2%AU$1.65AU$1.61n/a2
Dec ’25AU$1.54
AU$1.63
+5.8%
1.2%AU$1.65AU$1.61n/a2
Nov ’25AU$1.59
AU$1.63
+2.8%
1.2%AU$1.65AU$1.61n/a2
Oct ’25AU$1.59
AU$1.81
+13.6%
13.9%AU$2.16AU$1.61n/a3
Sep ’25AU$1.61
AU$1.76
+9.7%
16.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Aug ’25AU$1.50
AU$1.69
+13.3%
19.5%AU$2.16AU$1.45n/a3
Jul ’25AU$1.37
AU$1.71
+24.8%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Jun ’25AU$1.45
AU$1.71
+17.9%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
May ’25AU$1.48
AU$1.71
+15.5%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Apr ’25AU$1.63
AU$1.71
+4.9%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Mar ’25AU$1.45
AU$1.71
+17.9%
18.6%AU$2.16AU$1.47AU$1.603
Feb ’25AU$1.60
AU$1.60
+0.1%
6.9%AU$1.75AU$1.50AU$1.663
Jan ’25AU$1.57
AU$1.59
+1.1%
7.6%AU$1.75AU$1.46AU$1.523
Dec ’24AU$1.51
AU$1.64
+8.7%
7.7%AU$1.75AU$1.46AU$1.543
Nov ’24AU$1.33
AU$1.64
+23.5%
7.7%AU$1.75AU$1.46AU$1.593
Oct ’24AU$1.46
AU$1.78
+22.1%
15.4%AU$2.22AU$1.46AU$1.594
Sep ’24AU$1.62
AU$1.78
+10.2%
15.4%AU$2.22AU$1.46AU$1.614
Aug ’24AU$1.85
AU$1.91
+3.4%
11.9%AU$2.22AU$1.61AU$1.504
Jul ’24AU$1.79
AU$1.91
+6.6%
11.9%AU$2.22AU$1.61AU$1.374
Jun ’24AU$1.71
AU$1.92
+12.8%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.454
May ’24AU$1.61
AU$1.92
+19.8%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.484
Apr ’24AU$1.49
AU$1.92
+29.0%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.634
Mar ’24AU$1.58
AU$2.09
+32.4%
17.0%AU$2.47AU$1.67AU$1.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$1.76
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/22 09:09
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Australian Finance Group Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Tim LawsonMacquarie Research