Zip Co Limited

ASX:ZIP 주식 보고서

시가총액: AU$3.6b

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Zip Co 가치 평가

ZIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ZIP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ZIP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ZIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ZIP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익6.8x
기업 가치/EBITDA14.9x
PEG 비율22.4x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZIP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZIP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
CCP Credit Corp Group
2.9x9.0%AU$1.1b
FPR FleetPartners Group
1x7.1%AU$698.7m
LFS Latitude Group Holdings
2.9x22.9%AU$1.2b
SVR Solvar
1.3x1.4%AU$273.3m
ZIP Zip Co
4.1x4.3%AU$3.6b

Price-To-Sales 대 피어: ZIP은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZIP 의 PE 비율은 AU Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a34.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a34.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZIP 은 Global Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZIP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZIP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZIP 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZIP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.75
AU$2.02
-26.4%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Sep ’25AU$2.40
AU$2.02
-15.7%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Aug ’25AU$2.01
AU$1.66
-17.5%
29.5%AU$1.95AU$0.40n/a9
Jul ’25AU$1.44
AU$1.22
-15.2%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Jun ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.7%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.22
-3.5%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Apr ’25AU$1.39
AU$1.06
-23.7%
31.1%AU$1.43AU$0.40n/a8
Mar ’25AU$1.01
AU$0.68
-32.7%
36.5%AU$1.08AU$0.36n/a8
Feb ’25AU$0.72
AU$0.60
-16.6%
40.1%AU$0.95AU$0.36n/a7
Jan ’25AU$0.64
AU$0.43
-31.8%
12.5%AU$0.51AU$0.36n/a7
Dec ’24AU$0.41
AU$0.43
+3.8%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a7
Nov ’24AU$0.30
AU$0.44
+45.9%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a9
Oct ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
11.5%AU$0.51AU$0.36AU$2.758
Sep ’24AU$0.32
AU$0.61
+93.8%
73.7%AU$1.87AU$0.36AU$2.409
Aug ’24AU$0.47
AU$0.67
+41.2%
62.8%AU$1.87AU$0.45AU$2.0110
Jul ’24AU$0.41
AU$0.67
+64.5%
61.3%AU$1.87AU$0.43AU$1.4410
Jun ’24AU$0.51
AU$0.82
+59.9%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.1411
May ’24AU$0.51
AU$0.82
+61.4%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.2611
Apr ’24AU$0.56
AU$0.79
+41.9%
65.9%AU$2.02AU$0.42AU$1.3912
Mar ’24AU$0.52
AU$0.81
+55.9%
63.7%AU$2.02AU$0.42AU$1.0112
Feb ’24AU$0.65
AU$0.86
+33.5%
58.6%AU$2.06AU$0.42AU$0.7212
Jan ’24AU$0.51
AU$0.89
+73.5%
60.9%AU$2.24AU$0.42AU$0.6412
Dec ’23AU$0.74
AU$0.94
+26.6%
57.8%AU$2.24AU$0.42AU$0.4112
Nov ’23AU$0.65
AU$0.96
+48.2%
59.3%AU$2.24AU$0.42AU$0.3012
Oct ’23AU$0.69
AU$1.05
+53.7%
61.2%AU$2.70AU$0.42AU$0.2712

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y