Zip Co Limited

ASX:ZIP 주식 보고서

시가총액: AU$3.8b

Zip Co 가치 평가

ZIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZIP ( A$3.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZIP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZIP 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZIP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZIP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZIP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.6x
판매AU$867.98m
시가총액AU$3.80b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZIP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZIP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
CCP Credit Corp Group
2.9x9.3%AU$1.1b
FPR FleetPartners Group
0.8x4.5%AU$646.3m
LFS Latitude Group Holdings
2.8x22.9%AU$1.2b
SVR Solvar
1.4x1.6%AU$304.4m
ZIP Zip Co
4.6x5.7%AU$3.8b

Price-To-Sales 대 피어: ZIP은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZIP 의 PS 비율은 AU Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLH Collection House
0.2xn/aUS$6.30m
LBY Laybuy Group Holdings
0.2xn/aUS$5.65m
PYR Navalo Financial Services Group
0.2xn/aUS$2.65m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ZIP 4.6x업계 평균 2.5xNo. of Companies4PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZIP 은 Australian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZIP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZIP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.6x
공정 PS 비율4.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZIP 은 예상 4.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZIP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.06
AU$3.21
+5.0%
31.7%AU$3.80AU$0.40n/a9
Dec ’25AU$3.42
AU$3.21
-6.0%
31.7%AU$3.80AU$0.40n/a9
Nov ’25AU$2.96
AU$3.02
+2.2%
38.1%AU$3.80AU$0.40n/a9
Oct ’25AU$2.75
AU$2.02
-26.4%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Sep ’25AU$2.40
AU$2.02
-15.7%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Aug ’25AU$2.01
AU$1.66
-17.5%
29.5%AU$1.95AU$0.40n/a9
Jul ’25AU$1.44
AU$1.22
-15.2%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Jun ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.7%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.22
-3.5%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Apr ’25AU$1.39
AU$1.06
-23.7%
31.1%AU$1.43AU$0.40n/a8
Mar ’25AU$1.01
AU$0.68
-32.7%
36.5%AU$1.08AU$0.36n/a8
Feb ’25AU$0.72
AU$0.60
-16.6%
40.1%AU$0.95AU$0.36n/a7
Jan ’25AU$0.64
AU$0.43
-31.8%
12.5%AU$0.51AU$0.36n/a7
Dec ’24AU$0.41
AU$0.43
+3.8%
10.9%AU$0.50AU$0.36AU$3.427
Nov ’24AU$0.30
AU$0.44
+45.9%
10.9%AU$0.50AU$0.36AU$2.969
Oct ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
11.5%AU$0.51AU$0.36AU$2.758
Sep ’24AU$0.32
AU$0.61
+93.8%
73.7%AU$1.87AU$0.36AU$2.409
Aug ’24AU$0.47
AU$0.67
+41.2%
62.8%AU$1.87AU$0.45AU$2.0110
Jul ’24AU$0.41
AU$0.67
+64.5%
61.3%AU$1.87AU$0.43AU$1.4410
Jun ’24AU$0.51
AU$0.82
+59.9%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.1411
May ’24AU$0.51
AU$0.82
+61.4%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.2611
Apr ’24AU$0.56
AU$0.79
+41.9%
65.9%AU$2.02AU$0.42AU$1.3912
Mar ’24AU$0.52
AU$0.81
+55.9%
63.7%AU$2.02AU$0.42AU$1.0112
Feb ’24AU$0.65
AU$0.86
+33.5%
58.6%AU$2.06AU$0.42AU$0.7212
Jan ’24AU$0.51
AU$0.89
+73.5%
60.9%AU$2.24AU$0.42AU$0.6412
Dec ’23AU$0.74
AU$0.94
+26.6%
57.8%AU$2.24AU$0.42AU$0.4112

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 16:45
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zip Co Limited 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lafitani SotiriouBell Potter
Ware KuoBofA Global Research
Siraj AhmedCitigroup Inc