Latitude Group Holdings Limited

ASX:LFS 주식 리포트

시가총액: AU$1.2b

Latitude Group Holdings 가치 평가

LFS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LFS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LFS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LFS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

LFS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LFS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LFS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LFS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LFS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.2x
이익AU$61.30m
시가총액AU$1.17b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LFS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LFS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균8.9x
CCP Credit Corp Group
9.5x5.17%AU$893.0m
FPR FleetPartners Group
8x-5.76%AU$610.0m
SVR Solvar
9.6x4.53%AU$303.0m
HUM Humm Group
8.4x17.70%AU$288.1m
LFS Latitude Group Holdings
19.2x33.66%AU$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: LFS은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LFS의 PE 비율은 Global Consumer Finance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LFS 19.2x업계 평균 12.4xNo. of Companies56PE01020304050+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LFS 은 Australian Consumer Finance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균(9.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LFS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LFS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LFS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LFS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$1.13
AU$1.25
+10.62%
4.00%AU$1.30AU$1.20n/a2
Nov ’26AU$1.10
AU$1.25
+14.16%
4.00%AU$1.30AU$1.20n/a2
Oct ’26AU$1.15
AU$1.25
+8.70%
4.00%AU$1.30AU$1.20n/a2
Sep ’26AU$1.17
AU$1.25
+6.84%
4.00%AU$1.30AU$1.20n/a2
Aug ’26AU$1.15
AU$1.28
+10.87%
1.96%AU$1.30AU$1.25n/a2
Jul ’26AU$1.13
AU$1.28
+13.33%
1.96%AU$1.30AU$1.25n/a2
Jun ’26AU$1.11
AU$1.28
+14.86%
1.96%AU$1.30AU$1.25n/a2
May ’26AU$1.15
AU$1.28
+11.35%
1.96%AU$1.30AU$1.25n/a2
Apr ’26AU$1.15
AU$1.28
+10.87%
1.96%AU$1.30AU$1.25n/a2
Mar ’26AU$1.18
AU$1.23
+4.52%
5.06%AU$1.30AU$1.15n/a3
Feb ’26AU$1.15
AU$1.03
-10.15%
8.22%AU$1.15AU$0.95n/a3
Jan ’26AU$1.15
AU$1.03
-10.15%
8.22%AU$1.15AU$0.95n/a3
Dec ’25AU$1.15
AU$0.98
-14.49%
12.68%AU$1.15AU$0.85n/a3
Nov ’25AU$1.16
AU$0.98
-14.86%
12.68%AU$1.15AU$0.85AU$1.103
Oct ’25AU$1.17
AU$0.98
-15.59%
12.68%AU$1.15AU$0.85AU$1.153
Sep ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.66%
12.45%AU$1.15AU$0.85AU$1.173
Aug ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.38%
12.45%AU$1.15AU$0.85AU$1.153
Jul ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.91%
12.45%AU$1.15AU$0.85AU$1.133
Jun ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.66%
12.45%AU$1.15AU$0.85AU$1.113
May ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.66%
12.45%AU$1.15AU$0.85AU$1.153
Apr ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.02%
12.45%AU$1.15AU$0.85AU$1.153
Mar ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.91%
12.45%AU$1.15AU$0.85AU$1.183
Feb ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.17%
6.33%AU$0.99AU$0.85AU$1.153
Jan ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.17%
6.33%AU$0.99AU$0.85AU$1.153
Dec ’24AU$1.17
AU$0.99
-15.02%
9.87%AU$1.10AU$0.85AU$1.154
Nov ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.93%
8.82%AU$1.10AU$0.85AU$1.165
AU$1.25
Fair Value
9.6% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 22:38
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Latitude Group Holdings Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan MannesBofA Global Research
Thomas StrongCitigroup Inc
Thomas StrongCitigroup Inc