Latitude Group Holdings Limited

ASX:LFS 주식 보고서

시가총액: AU$1.2b

Latitude Group Holdings 가치 평가

LFS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LFS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LFS ( A$1.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LFS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LFS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LFS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LFS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LFS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LFS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매AU$423.10m
시가총액AU$1.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LFS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LFS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
CCP Credit Corp Group
3.2x9.3%AU$1.2b
FPR FleetPartners Group
1x4.5%AU$746.4m
HUM Humm Group
1.6x13.1%AU$386.7m
SVR Solvar
1.2x1.6%AU$254.0m
LFS Latitude Group Holdings
2.8x22.9%AU$1.2b

Price-To-Sales 대 피어: LFS은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LFS 의 PS 비율은 AU Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLH Collection House
0.2xn/aUS$6.30m
LBY Laybuy Group Holdings
0.2xn/aUS$5.65m
PYR Navalo Financial Services Group
0.2xn/aUS$2.65m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LFS 2.8x업계 평균 2.4xNo. of Companies3PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LFS 은 Australian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LFS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LFS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율5.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LFS 은 예상 2.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LFS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.15
AU$0.98
-14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Nov ’25AU$1.16
AU$0.98
-14.9%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Oct ’25AU$1.17
AU$0.98
-15.6%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Sep ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Aug ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.4%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jul ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jun ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
May ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Apr ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Mar ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Feb ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.2%
6.3%AU$0.99AU$0.85n/a3
Jan ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.2%
6.3%AU$0.99AU$0.85n/a3
Dec ’24AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
9.9%AU$1.10AU$0.85n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.165
Oct ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.175
Sep ’24AU$1.19
AU$0.99
-16.6%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.165
Aug ’24AU$1.19
AU$0.95
-20.2%
3.3%AU$1.00AU$0.90AU$1.175
Jul ’24AU$1.22
AU$0.97
-20.2%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.155
Jun ’24AU$1.25
AU$0.97
-22.4%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.165
May ’24AU$1.29
AU$1.09
-15.5%
7.9%AU$1.20AU$0.95AU$1.165
Apr ’24AU$1.20
AU$1.14
-5.0%
10.9%AU$1.30AU$0.95AU$1.175
Mar ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.7%
29.9%AU$2.29AU$1.05AU$1.156
Feb ’24AU$1.46
AU$1.64
+12.3%
31.0%AU$2.40AU$1.10AU$1.176
Jan ’24AU$1.31
AU$1.69
+29.3%
32.2%AU$2.40AU$1.10AU$1.175
Dec ’23AU$1.31
AU$1.77
+35.3%
32.6%AU$2.40AU$1.10AU$1.174
Nov ’23AU$1.27
AU$2.00
+57.2%
24.8%AU$2.40AU$1.30AU$1.183

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%