Solvar Limited

ASX:SVR 주식 리포트

시가총액: AU$309.0m

Solvar 가치 평가

SVR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SVR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$2.07
Fair Value
22.4% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: SVR ( A$1.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SVR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SVR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SVR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SVR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SVR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SVR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.8x
이익AU$31.42m
시가총액AU$308.99m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SVR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SVR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.7x
HUM Humm Group
9.4x18.62%AU$321.4m
PLT Plenti Group
11.6x-15.13%AU$286.2m
FSA FSA Group
13.7xn/aAU$144.4m
CCV Cash Converters International
8.1x5.49%AU$198.6m
SVR Solvar
9.8x4.53%AU$309.0m

Price-To-Earnings 대 피어: SVR은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SVR의 PE 비율은 Global Consumer Finance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SVR 9.8x업계 평균 13.7xNo. of Companies47PE01020304050+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SVR 은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 Australian Consumer Finance 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SVR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SVR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SVR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SVR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$1.61
AU$1.85
+14.91%
6.62%AU$2.00AU$1.70n/a3
Sep ’26AU$1.70
AU$1.82
+7.18%
9.08%AU$2.00AU$1.60n/a3
Aug ’26AU$1.60
AU$1.72
+7.63%
4.95%AU$1.80AU$1.60n/a3
Jul ’26AU$1.63
AU$1.72
+5.64%
4.95%AU$1.80AU$1.60n/a3
Jun ’26AU$1.65
AU$1.72
+4.36%
4.95%AU$1.80AU$1.60n/a3
May ’26AU$1.66
AU$1.65
-0.60%
6.55%AU$1.80AU$1.55n/a3
Apr ’26AU$1.40
AU$1.65
+17.86%
6.55%AU$1.80AU$1.55n/a3
Mar ’26AU$1.41
AU$1.65
+17.02%
6.55%AU$1.80AU$1.55n/a3
Feb ’26AU$1.29
AU$1.54
+20.10%
7.22%AU$1.70AU$1.45n/a3
Jan ’26AU$1.49
AU$1.54
+3.58%
7.22%AU$1.70AU$1.45n/a3
Dec ’25AU$1.37
AU$1.54
+12.65%
7.22%AU$1.70AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.27
AU$1.39
+10.14%
5.90%AU$1.50AU$1.30n/a3
Oct ’25AU$1.33
AU$1.39
+4.76%
5.90%AU$1.50AU$1.30AU$1.593
Sep ’25AU$1.28
AU$1.39
+8.85%
5.90%AU$1.50AU$1.30AU$1.703
Aug ’25AU$1.10
AU$1.27
+15.98%
20.30%AU$1.50AU$0.91AU$1.603
Jul ’25AU$1.08
AU$1.29
+19.14%
21.24%AU$1.55AU$0.91AU$1.633
Jun ’25AU$0.95
AU$1.23
+29.47%
26.02%AU$1.55AU$0.91AU$1.652
May ’25AU$0.96
AU$1.23
+27.46%
26.02%AU$1.55AU$0.91AU$1.662
Apr ’25AU$1.07
AU$1.23
+14.95%
26.02%AU$1.55AU$0.91AU$1.402
Mar ’25AU$1.15
AU$1.31
+14.41%
18.32%AU$1.55AU$1.07AU$1.412
Feb ’25AU$1.15
AU$1.32
+15.28%
17.42%AU$1.55AU$1.09AU$1.292
Jan ’25AU$1.32
AU$1.32
0%
17.42%AU$1.55AU$1.09AU$1.492
Dec ’24AU$1.04
AU$1.32
+26.92%
17.42%AU$1.55AU$1.09AU$1.372
Nov ’24AU$1.08
AU$1.32
+22.79%
17.42%AU$1.55AU$1.09AU$1.272
Oct ’24AU$1.05
AU$1.32
+26.32%
17.42%AU$1.55AU$1.09AU$1.332
AU$1.85
Fair Value
13.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 20:04
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Solvar Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Marcus BarnardBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity
Nicholas CaleyEL&C Baillieu