Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL 주식 보고서

시가총액: AU$11.8b

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Washington H. Soul Pattinson 가치 평가

SOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOL ( A$33.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$23.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SOL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.3x
기업 가치/EBITDA17.9x
PEG 비율5.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
ASX ASX
24.5x4.1%AU$11.6b
AFI Australian Foundation Investment
30.2xn/aAU$8.9b
CGF Challenger
15.1x14.1%AU$4.8b
GQG GQG Partners
20x10.5%AU$8.4b
SOL Washington H. Soul Pattinson
21.9x3.8%AU$11.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SOL은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOL 의 PE 비율은 Oceanian Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOL 은 Global Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.9x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOL 22.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$32.82
AU$34.30
+4.5%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.04
AU$34.30
+10.5%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.86
AU$34.30
+7.7%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.61
AU$34.30
+2.1%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.91
AU$33.38
-4.4%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.48
AU$33.38
-0.3%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.77
AU$33.38
+1.8%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.71
AU$30.83
-8.6%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Nov ’24AU$33.55
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Oct ’24AU$32.59
AU$28.78
-11.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Sep ’24AU$33.23
AU$28.78
-13.4%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Aug ’24AU$33.12
AU$28.78
-13.1%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Jul ’24AU$31.78
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Jun ’24AU$32.66
AU$28.78
-11.9%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.042
May ’24AU$31.80
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.862
Apr ’24AU$30.20
AU$28.78
-4.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.612
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.912
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.482
Jan ’24AU$27.66
AU$28.25
+2.1%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.772
Dec ’23AU$28.37
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.712
Nov ’23AU$28.19
AU$28.25
+0.2%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.552
Oct ’23AU$26.79
AU$28.75
+7.3%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$32.592
Sep ’23AU$25.37
AU$28.75
+13.3%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$33.232
Aug ’23AU$25.85
AU$28.75
+11.2%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$33.122
Jul ’23AU$23.35
AU$27.40
+17.3%
11.7%AU$30.60AU$24.20AU$31.782
Jun ’23AU$25.52
AU$27.40
+7.4%
11.7%AU$30.60AU$24.20AU$32.662

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y