Stock Analysis
호주 증시가 소폭 하락하고 대부분의 업종이 하락하는 등 혼조세를 보이고 있는 가운데, 투자자들은 내부자 소유가 많은 성장 기업에 주목하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이러한 기업은 장기적인 성공에 대한 의지를 보여주는 경우가 많으며, 이는 전략적 안정성을 중시하는 현재 환경에서 특히 매력적일 수 있습니다.
호주에서 내부자 소유가 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| 클리누벨 제약 (ASX:CUV) | 13.6% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 58.9% |
| 오라 반다 마이닝 (ASX:OBM) | 10.2% | 94.3% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 크리소스 (ASX:C79) | 21.3% | 63.5% |
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아래에는 스크린을 통해 필터링된 종목이 나와 있습니다.
디벨롭 글로벌 (ASX:DVP)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 호주에서 운영되는 Develop Global Limited는 시가총액 약 5억5740만 호주 달러의 광물 자원 탐사 및 개발에 주력하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 광업 서비스 부문을 통해 수익을 창출하며, 1억 975만 호주달러의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유: 22.6%
호주 기업인 Develop Global은 수익이 증가하고 매출이 연간 54.2%로 증가하여 시장의 5.3%를 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 전망에도 불구하고 작년에 주주 희석이 발생했고 회사의 현금 보유 기간이 1년이 채 되지 않는다는 우려도 있습니다. 또한 3년 이내에 수익을 낼 것으로 예상되지만 예상 자기자본수익률은 12.5%로 상대적으로 낮습니다.
- 철저한 성장 예측 보고서를 통해 Develop Global에 대해 자세히 알아보세요.
- 전문가가 작성한 가치평가 보고서 Develop Global은 주가가 너무 높을 수 있음을 시사합니다.
광물 자원 (ASX:MIN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Mineral Resources Limited는 호주, 아시아 및 국제적으로 운영되는 다각화된 광업 서비스 회사로 시가총액은 약 110억2000만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 리튬(16억 호주 달러), 철광석(25억 호주 달러), 채굴 서비스(28억 호주 달러)에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.6%
공정 가치보다 40.8% 낮은 가격에 거래되고 있는 광물자원은 향후 3년간 매년 27.16%의 높은 수익 성장률이 예상되며, 매출은 매년 12.1% 증가하여 호주 시장 성장률인 5.3%를 상회할 것으로 전망되는 유망한 기업입니다. 그러나 작년에 비해 수익 마진이 낮아지고 이자 지급을 간신히 충당하는 수익이 문제점으로 지적되고 있습니다. 내부자 지분율은 여전히 높지만 지난 3개월 동안 최근 매수 또는 매도 활동이 보고되지 않았습니다.
- 수익 성장 보고서에서 Mineral Resources의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
- 최근 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, Mineral Resources의 주가가 지나치게 낙관적일 수 있습니다.
Qualitas (ASX:QAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Qualitas는 부동산 투자 회사로 운영되며 다양한 부동산 등급 및 위치에 대한 직접 투자, 부실 부채 인수 및 구조 조정, 제 3자를위한 자본 조달 및 컨설팅 서비스에 참여하며 시가 총액은 약 6억7919만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 크게 두 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 2,758만 호주달러를 벌어들인 직접 대출 부문과 1,932만 호주달러를 벌어들인 펀드 관리 부문입니다.
내부자 소유: 27.1%
내부자 소유 비율이 높은 Qualitas Limited는 연간 25.12%의 수익 증가와 15.4%의 매출 증가를 예상하여 호주 시장 평균을 상회하는 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 유망한 전망에도 불구하고, 수익 커버리지가 낮고 3년 내 자기자본 수익률이 9.3%로 예상되어 배당 지속 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 2024년 6월 30일에 마이클 쇤펠드 이사가 퇴임할 예정이어서 지배구조에 영향을 미칠 수 있는 최근의 상황도 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.