Develop Global Limited

ASX:DVP 주식 보고서

시가총액: AU$635.6m

Develop Global 가치 평가

DVP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DVP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DVP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DVP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

DVP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DVP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DVP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DVP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DVP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.3x
판매AU$147.23m
시가총액AU$635.56m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DVP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DVP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
PLL Piedmont Lithium
4.2x34.4%AU$316.4m
VUL Vulcan Energy Resources
21.4x50.5%AU$1.0b
CXO Core Lithium
1x-101.0%AU$190.7m
SYA Sayona Mining
1.6x2.7%AU$311.7m
DVP Develop Global
4.3x56.2%AU$635.6m

Price-To-Sales 대 피어: DVP은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DVP 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

126 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균60.6x3.3%
DVP Develop Global
 4.3x56.2%US$395.08m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$124.70b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$34.90b
DVP 4.3x업계 평균 60.6xNo. of Companies126PS020406080100+
126 기업예상 성장률시가총액
업계 평균60.6x10.6%
DVP Develop Global
 4.3x95.9%US$395.08m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DVP 은 Price-To-Sales 4.3 Australian Metals and Mining 업계 평균( 60.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DVP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DVP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.3x
공정 PS 비율19.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DVP 은 예상 4.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 19.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DVP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.34
AU$4.10
+75.2%
14.6%AU$4.70AU$3.50n/a2
Dec ’25AU$1.97
AU$4.10
+108.7%
14.6%AU$4.70AU$3.50n/a2
Nov ’25AU$2.52
AU$4.10
+62.7%
14.6%AU$4.70AU$3.50n/a2
Oct ’25AU$2.40
AU$3.85
+60.4%
16.9%AU$4.50AU$3.20n/a2
Sep ’25AU$2.19
AU$4.08
+86.1%
14.1%AU$4.65AU$3.50n/a2
Aug ’25AU$2.28
AU$4.08
+78.7%
14.1%AU$4.65AU$3.50n/a2
Jul ’25AU$2.15
AU$3.93
+82.6%
18.5%AU$4.65AU$3.20n/a2
Jun ’25AU$2.29
AU$3.93
+71.4%
18.5%AU$4.65AU$3.20n/a2
May ’25AU$2.39
AU$3.98
+66.3%
17.0%AU$4.65AU$3.30n/a2
Jul ’24AU$3.46
AU$4.60
+32.9%
8.7%AU$5.00AU$4.20AU$2.152
Jun ’24AU$3.50
AU$4.60
+31.4%
8.7%AU$5.00AU$4.20AU$2.292

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 16:18
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Develop Global Limited 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph HouseBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew KnuckeyCommonwealth Bank of Australia