Web Travel Group Limited

CHIA:WEB 주식 리포트

시가총액: AU$939.5m

Web Travel Group 가치 평가

WEB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WEB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: WEB ( A$2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WEB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WEB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WEB는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 WEB의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WEB의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
WEB의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.6x
매출AU$362.60m
시가총액AU$939.49m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

WEB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WEB의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.7x
FLT Flight Centre Travel Group
0.8x5.38%AU$2.2b
CTD Corporate Travel Management
3.2x6.31%AU$2.2b
HLO Helloworld Travel
1.2x3.80%AU$230.8m
WJL Webjet Group
1.5x5.92%AU$209.7m
WEB Web Travel Group
2.6x11.78%AU$939.5m

Price-To-Sales 대 피어: WEB은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

WEB의 PS 비율은 AU Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$2.59m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WEB 2.6x업계 평균 1.5xNo. of Companies6PS012345+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WEB 은 Australian Hospitality 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(1.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

WEB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WEB PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WEB 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WEB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$2.60
AU$5.78
+122.14%
17.86%AU$7.40AU$3.10n/a14
Mar ’27AU$3.25
AU$5.98
+84.15%
13.28%AU$7.40AU$4.40n/a14
Feb ’27AU$4.62
AU$6.21
+34.46%
14.84%AU$8.04AU$4.40n/a16
Jan ’27AU$4.75
AU$6.21
+30.78%
14.84%AU$8.04AU$4.40n/a16
Dec ’26AU$4.87
AU$6.21
+27.55%
14.84%AU$8.04AU$4.40n/a16
Nov ’26AU$4.18
AU$6.07
+45.20%
16.98%AU$8.04AU$4.00n/a17
Oct ’26AU$3.96
AU$5.99
+51.35%
15.96%AU$8.04AU$4.25n/a18
Sep ’26AU$4.34
AU$6.10
+40.45%
15.99%AU$8.04AU$4.25n/a18
Aug ’26AU$4.42
AU$6.37
+44.08%
14.81%AU$8.04AU$4.25n/a18
Jul ’26AU$4.41
AU$6.39
+44.78%
14.93%AU$8.04AU$4.25n/a18
Jun ’26AU$5.09
AU$6.39
+25.47%
14.97%AU$8.07AU$4.25n/a18
May ’26AU$4.35
AU$5.87
+34.88%
15.36%AU$7.22AU$3.40n/a18
Apr ’26AU$4.53
AU$5.88
+29.71%
15.79%AU$7.22AU$3.70n/a18
Mar ’26AU$4.97
AU$5.88
+18.39%
15.73%AU$7.22AU$3.70AU$3.2518
Feb ’26AU$5.10
AU$5.84
+14.60%
16.25%AU$7.22AU$3.70AU$4.6217
Jan ’26AU$4.61
AU$5.84
+26.65%
16.18%AU$7.22AU$3.70AU$4.7517
Dec ’25AU$5.15
AU$5.84
+13.37%
16.18%AU$7.22AU$3.70AU$4.8717
Nov ’25AU$4.11
AU$6.11
+48.70%
19.38%AU$9.55AU$4.48AU$4.1818
Oct ’25AU$7.23
AU$8.78
+21.47%
12.47%AU$10.48AU$6.50AU$3.9617
Sep ’25AU$7.86
AU$9.56
+21.72%
10.38%AU$11.20AU$7.40AU$4.3417
Aug ’25AU$8.89
AU$10.01
+12.63%
9.77%AU$11.20AU$7.40AU$4.4217
Jul ’25AU$8.88
AU$9.82
+10.57%
10.29%AU$11.20AU$7.40AU$4.4116
Jun ’25AU$8.78
AU$9.78
+11.43%
10.55%AU$11.20AU$7.40AU$5.0916
May ’25AU$8.01
AU$9.26
+15.64%
10.45%AU$10.90AU$6.80AU$4.3517
Apr ’25AU$8.80
AU$9.21
+4.63%
10.83%AU$10.90AU$6.80AU$4.5317
Mar ’25AU$6.99
AU$8.15
+16.58%
10.50%AU$9.84AU$6.50AU$4.9717
AU$5.78
Fair Value
55.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/30 08:35
종가2026/03/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Web Travel Group Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John O'SheaBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Samuel SeowCitigroup Inc