Restaurant Brands New Zealand 가치 평가
RBD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RBD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RBD ( A$3.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RBD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RBD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RBD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RBD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 수익 | NZ$26.66m |
| 시가총액 | NZ$415.45m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RBD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32x | ||
RFG Retail Food Group | 31.4x | 21.8% | AU$182.1m |
CKF Collins Foods | 18.1x | 15.2% | AU$1.0b |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 32.6x | 19.5% | AU$2.9b |
AGI Ainsworth Game Technology | 45.9x | 11.4% | AU$256.0m |
RBD Restaurant Brands New Zealand | 15.6x | 17.4% | AU$415.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: RBD은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RBD 의 PE 비율은 Oceanian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RBD 은 Price-To-Earnings 15.6 Australian Hospitality 업계 평균( 23.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RBD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RBD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$3.05 | AU$3.84 +25.8% | 9.0% | AU$4.18 | AU$3.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$3.40 | AU$3.84 +12.9% | 9.0% | AU$4.18 | AU$3.49 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$3.42 | AU$3.84 +12.2% | 9.0% | AU$4.18 | AU$3.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$3.09 | AU$5.48 +77.4% | 36.0% | AU$7.45 | AU$3.51 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$2.93 | AU$5.28 +80.3% | 30.0% | AU$6.87 | AU$3.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$2.85 | AU$5.28 +85.3% | 30.0% | AU$6.87 | AU$3.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$3.12 | AU$5.28 +69.3% | 30.0% | AU$6.87 | AU$3.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$3.01 | AU$5.39 +79.2% | 30.0% | AU$7.01 | AU$3.78 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$2.86 | AU$5.39 +88.6% | 30.0% | AU$7.01 | AU$3.78 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$3.15 | AU$5.39 +71.3% | 30.0% | AU$7.01 | AU$3.78 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$3.70 | AU$5.43 +46.6% | 35.2% | AU$8.13 | AU$4.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$3.44 | AU$5.22 +51.9% | 39.3% | AU$8.13 | AU$3.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$3.60 | AU$5.20 +44.3% | 39.3% | AU$8.08 | AU$3.68 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$4.10 | AU$5.20 +26.7% | 39.3% | AU$8.08 | AU$3.68 | AU$3.40 | 3 |
| Oct ’24 | AU$4.20 | AU$5.46 +30.0% | 34.2% | AU$8.09 | AU$3.92 | AU$3.42 | 3 |
| Sep ’24 | AU$4.24 | AU$5.46 +28.8% | 34.2% | AU$8.09 | AU$3.92 | AU$3.09 | 3 |
| Aug ’24 | AU$6.28 | AU$7.24 +15.2% | 23.8% | AU$9.67 | AU$5.85 | AU$2.93 | 3 |
| Jul ’24 | AU$6.29 | AU$7.24 +15.0% | 23.8% | AU$9.67 | AU$5.85 | AU$2.85 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | AU$7.24 0% | 23.8% | AU$9.67 | AU$5.85 | AU$3.12 | 3 |
| May ’24 | AU$6.95 | AU$8.30 +19.4% | 28.9% | AU$11.68 | AU$6.47 | AU$3.01 | 3 |
| Apr ’24 | AU$6.34 | AU$8.30 +30.9% | 28.9% | AU$11.68 | AU$6.47 | AU$2.86 | 3 |
| Mar ’24 | AU$6.00 | AU$8.33 +38.8% | 28.0% | AU$11.61 | AU$6.43 | AU$3.15 | 3 |
| Feb ’24 | AU$5.90 | AU$8.32 +41.1% | 27.8% | AU$11.58 | AU$6.51 | AU$3.70 | 3 |
| Jan ’24 | AU$5.90 | AU$9.92 +68.2% | 15.1% | AU$12.03 | AU$8.75 | AU$3.44 | 3 |
| Dec ’23 | AU$6.44 | AU$9.75 +51.3% | 15.1% | AU$11.82 | AU$8.59 | AU$3.60 | 3 |
| Nov ’23 | AU$10.78 | AU$9.60 -11.0% | 16.7% | AU$11.86 | AU$8.40 | AU$4.10 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.