Domino's Pizza Enterprises Limited

ASX:DMP 주식 보고서

시가총액: AU$2.8b

Domino's Pizza Enterprises 가치 평가

DMP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DMP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DMP ( A$29.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$28.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DMP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DMP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DMP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DMP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DMP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DMP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30x
수익AU$92.35m
시가총액AU$2.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DMP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DMP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
CKF Collins Foods
17.9x15.2%AU$994.4m
RFG Retail Food Group
31x21.8%AU$179.6m
CTD Corporate Travel Management
23.8x12.2%AU$2.0b
IEL IDP Education
25.8x14.1%AU$3.4b
DMP Domino's Pizza Enterprises
30x19.5%AU$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DMP은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DMP 의 PE 비율은 Oceanian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DMP 30.0x업계 평균 19.8xNo. of Companies4PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DMP 은 Australian Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DMP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DMP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30x
공정 PE 비율28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DMP 30 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DMP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$29.97
AU$36.63
+22.2%
21.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Nov ’25AU$33.45
AU$38.59
+15.4%
19.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Oct ’25AU$34.52
AU$38.35
+11.1%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Sep ’25AU$30.02
AU$38.34
+27.7%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Aug ’25AU$32.57
AU$41.17
+26.4%
17.0%AU$58.00AU$25.70n/a14
Jul ’25AU$35.79
AU$44.16
+23.4%
18.2%AU$61.00AU$25.70n/a14
Jun ’25AU$38.71
AU$44.80
+15.7%
18.3%AU$61.00AU$25.70n/a14
May ’25AU$39.34
AU$45.54
+15.7%
18.9%AU$61.00AU$25.70n/a14
Apr ’25AU$43.39
AU$46.16
+6.4%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Mar ’25AU$44.87
AU$46.16
+2.9%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Feb ’25AU$40.61
AU$49.16
+21.1%
20.7%AU$68.00AU$25.70n/a14
Jan ’25AU$58.94
AU$55.64
-5.6%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a14
Dec ’24AU$52.68
AU$56.32
+6.9%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a15
Nov ’24AU$51.99
AU$55.89
+7.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$33.4515
Oct ’24AU$53.18
AU$56.08
+5.4%
15.7%AU$68.00AU$40.30AU$34.5215
Sep ’24AU$54.58
AU$56.43
+3.4%
15.3%AU$68.00AU$40.30AU$30.0215
Aug ’24AU$48.89
AU$53.12
+8.6%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$32.5715
Jul ’24AU$46.43
AU$53.13
+14.4%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$35.7915
Jun ’24AU$48.11
AU$62.12
+29.1%
12.6%AU$75.00AU$50.00AU$38.7115
May ’24AU$50.45
AU$62.14
+23.2%
13.1%AU$75.00AU$50.00AU$39.3414
Apr ’24AU$49.87
AU$62.52
+25.4%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$43.3915
Mar ’24AU$48.87
AU$62.52
+27.9%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$44.8715
Feb ’24AU$74.43
AU$72.28
-2.9%
13.3%AU$90.00AU$60.00AU$40.6115
Jan ’24AU$66.25
AU$71.75
+8.3%
13.2%AU$90.00AU$60.00AU$58.9415
Dec ’23AU$66.38
AU$71.00
+7.0%
12.8%AU$88.00AU$60.00AU$52.6815
Nov ’23AU$63.39
AU$78.09
+23.2%
13.5%AU$95.00AU$62.90AU$51.9915

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y