InvoCare Limited

ASX:IVC 주식 보고서

시가총액: AU$1.8b

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InvoCare 가치 평가

IVC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IVC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IVC ( A$12.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$11.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IVC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IVC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IVC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.7x
기업 가치/EBITDA27.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IVC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IVC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
PFP Propel Funeral Partners
4.2x8.2%AU$794.2m
NDO Nido Education
2.1x27.0%AU$203.7m
SHJ Shine Justice
0.6x7.4%AU$122.0m
MFD Mayfield Childcare
0.6xn/aAU$42.1m
IVC InvoCare
3.1x5.7%AU$1.8b

Price-To-Sales 대 피어: IVC은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IVC 의 PE 비율은 AU Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IVC 은 Global Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IVC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IVC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IVC 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IVC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jun ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
May ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Apr ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Mar ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Feb ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jan ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Dec ’24n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Nov ’24AU$12.66
AU$11.61
-8.3%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Oct ’24AU$12.59
AU$11.61
-7.8%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Sep ’24AU$12.54
AU$11.61
-7.4%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Aug ’24AU$12.19
AU$11.51
-5.6%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
Jul ’24AU$12.59
AU$11.51
-8.6%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
Jun ’24AU$12.38
AU$11.51
-7.0%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
May ’24AU$11.12
AU$11.78
+6.0%
14.2%AU$14.50AU$9.31n/a6
Apr ’24AU$11.82
AU$11.52
-2.5%
15.3%AU$14.50AU$9.31n/a6
Mar ’24AU$9.17
AU$10.79
+17.6%
15.0%AU$14.50AU$8.85n/a8
Feb ’24AU$11.54
AU$12.11
+4.9%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Jan ’24AU$11.03
AU$12.11
+9.8%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Dec ’23AU$11.15
AU$12.11
+8.6%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Nov ’23AU$10.48
AU$12.03
+14.8%
11.4%AU$15.30AU$10.75AU$12.668
Oct ’23AU$10.09
AU$11.97
+18.6%
10.9%AU$15.30AU$10.75AU$12.599
Sep ’23AU$10.40
AU$11.94
+14.8%
11.0%AU$15.30AU$10.75AU$12.549
Aug ’23AU$11.12
AU$12.49
+12.3%
11.1%AU$15.30AU$10.50AU$12.199
Jul ’23AU$10.48
AU$12.71
+21.3%
10.5%AU$15.30AU$10.50AU$12.599

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y