G8 Education 가치 평가
GEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GEM ( A$1.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GEM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.2x |
| 수익 | AU$61.10m |
| 시가총액 | AU$1.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.3x | ||
IEL IDP Education | 28.4x | 14.1% | AU$3.8b |
EVO Embark Early Education | 17.7x | 30.9% | AU$148.6m |
KME Kip McGrath Education Centres | 19x | n/a | AU$25.0m |
PFP Propel Funeral Partners | 44.1x | 13.9% | AU$785.0m |
GEM G8 Education | 17.2x | 14.8% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: GEM은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GEM 의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GEM 은 Price-To-Earnings 17.2 Australian Consumer Services 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEM 은 예상 17.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$1.32 | AU$1.47 +11.8% | 8.4% | AU$1.70 | AU$1.35 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$1.34 | AU$1.47 +9.7% | 8.4% | AU$1.70 | AU$1.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$1.42 | AU$1.32 -7.2% | 27.1% | AU$1.70 | AU$0.56 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$1.28 | AU$1.32 +3.4% | 27.1% | AU$1.70 | AU$0.56 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$1.33 | AU$1.29 -3.3% | 27.4% | AU$1.70 | AU$0.56 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$1.19 | AU$1.24 +4.5% | 25.6% | AU$1.50 | AU$0.56 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$1.21 | AU$1.24 +2.8% | 25.6% | AU$1.50 | AU$0.56 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$1.20 | AU$1.24 +3.3% | 25.6% | AU$1.50 | AU$0.56 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$1.20 | AU$1.24 +3.3% | 25.6% | AU$1.50 | AU$0.56 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$1.27 | AU$1.38 +8.8% | 7.4% | AU$1.50 | AU$1.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$1.06 | AU$1.24 +17.3% | 10.9% | AU$1.40 | AU$1.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$1.18 | AU$1.24 +4.9% | 10.9% | AU$1.40 | AU$1.08 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$0.95 | AU$1.18 +24.0% | 11.1% | AU$1.37 | AU$1.05 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$0.96 | AU$1.19 +24.0% | 10.3% | AU$1.37 | AU$1.05 | AU$1.34 | 6 |
| Oct ’24 | AU$1.07 | AU$1.25 +17.1% | 9.2% | AU$1.46 | AU$1.10 | AU$1.42 | 6 |
| Sep ’24 | AU$1.13 | AU$1.25 +10.3% | 9.2% | AU$1.46 | AU$1.10 | AU$1.28 | 6 |
| Aug ’24 | AU$1.11 | AU$1.28 +16.1% | 5.6% | AU$1.42 | AU$1.18 | AU$1.33 | 6 |
| Jul ’24 | AU$1.04 | AU$1.28 +23.4% | 5.6% | AU$1.42 | AU$1.18 | AU$1.19 | 6 |
| Jun ’24 | AU$1.04 | AU$1.28 +23.4% | 5.6% | AU$1.42 | AU$1.18 | AU$1.21 | 6 |
| May ’24 | AU$1.21 | AU$1.28 +6.1% | 5.6% | AU$1.42 | AU$1.18 | AU$1.20 | 6 |
| Apr ’24 | AU$1.21 | AU$1.24 +2.6% | 10.5% | AU$1.44 | AU$1.04 | AU$1.20 | 6 |
| Mar ’24 | AU$1.22 | AU$1.24 +1.8% | 10.5% | AU$1.44 | AU$1.04 | AU$1.27 | 6 |
| Feb ’24 | AU$1.23 | AU$1.18 -4.5% | 8.8% | AU$1.32 | AU$1.04 | AU$1.06 | 6 |
| Jan ’24 | AU$1.11 | AU$1.18 +6.3% | 8.8% | AU$1.32 | AU$1.04 | AU$1.18 | 6 |
| Dec ’23 | AU$0.98 | AU$1.13 +15.1% | 10.4% | AU$1.35 | AU$1.00 | AU$0.95 | 6 |
| Nov ’23 | AU$0.99 | AU$1.15 +15.7% | 11.6% | AU$1.35 | AU$1.00 | AU$0.96 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.